SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Delta osiągnęła 163 927 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 927 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 139 607 zł.
Zysk netto wyniósł 24 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 927 zł w 2023 roku.
• 101 344 zł w 2022 roku.
• 66 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 320 zł w 2023 roku.
• -44 772 zł w 2022 roku.
• 9050 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 32 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 424 zł w
2023 roku.
• -44 772 zł w
2022 roku.
• 9050 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 624 zł w
2023 roku.
• -25 629 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 229 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 249 zł a 409 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 815 zł w 2023 roku.
• 72 572 zł w 2022 roku.
• 118 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 922
zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły 136 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 922 zł w 2023 roku
• 46 132 zł w 2022 roku
• 20 716 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 126 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 358 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 358 zł w 2023 roku.
• 23 883 zł w 2022 roku.
• 73 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 95 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 358 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 360 zł w 2023 roku
• 17 204 zł w 2022 roku
• 21 907 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 163 927 zł.
Organizacja zarobiła 27 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3104 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojnarowski Michał (37% udziałów)
• Wasilewski Wojciech (37% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2013 do 20.12.2022
był Woskowicz Rafał
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2011 do 15.10.2013:
• Woskowicz Rafał (25% udziałów)
• Bzowski Remigiusz (25% udziałów)
• Grzybek Piotr (25% udziałów)
• Wasilewski Wojciech (25% udziałów)