Organizacja Dom opieki osiągnęła 1 844 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 844 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 295 616 zł.
Zysk netto wyniósł 548 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 151 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 844 330 zł w 2023 roku.
• 1 360 462 zł w 2022 roku.
• 929 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 714 zł w 2023 roku.
• 337 639 zł w 2022 roku.
• 41 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom opieki wynosi 675 tys. zł.
EBITDA Dom opieki wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 674 985 zł w
2023 roku.
• 444 263 zł w
2022 roku.
• 68 180 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 832 zł w
2023 roku.
• 478 181 zł w
2022 roku.
• 96 473 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom opieki wynosi 4 617 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 193 425 zł a 7 682 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 617 836 zł w 2023 roku.
• 3 039 421 zł w 2022 roku.
• 1 316 316 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom opieki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 404
zł.
Koszty operacyjne Dom opieki wyniosły 1 169 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 552 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 404 zł w 2023 roku
• 372 674 zł w 2022 roku
• 407 118 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom opieki wyniosła 2 293 762 zł.
a
ktywa trwałe to 1 525 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 768 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 293 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 591 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 702 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 293 762 zł w 2023 roku.
• 2 185 018 zł w 2022 roku.
• 1 957 199 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom opieki wyniosły 702 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 293 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 702 528 zł w 2023 roku
• 1 142 499 zł w 2022 roku
• 1 252 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom opieki wykazała przychody na poziomie 1 844 330 zł.
Organizacja zarobiła 590 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 789 zł w 2023 roku
• 37 104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku