Organizacja Davids osiągnęła 358 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 340 051 zł. Pozostałe przychody to 18 572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 072 zł.
Zysk netto wyniósł 81 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 623 zł w 2023 roku.
• 301 037 zł w 2022 roku.
• 149 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 979 zł w 2023 roku.
• 36 308 zł w 2022 roku.
• 14 805 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Davids wynosi 632 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 749 zł a 1 147 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 745 zł w 2023 roku.
• 377 418 zł w 2022 roku.
• 258 345 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Davids wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 607
zł.
Koszty operacyjne Davids wyniosły 262 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3940 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 607 zł w 2023 roku
• 1900 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Davids wyniosła 160 652 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6622 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 652 zł w 2023 roku.
• 126 827 zł w 2022 roku.
• 174 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -193.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Davids wyniosły 72 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 987 zł w 2023 roku
• 84 833 zł w 2022 roku
• 42 668 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Davids wykazała przychody na poziomie 358 623 zł.
Organizacja zarobiła 90 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8175 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8175 zł w 2023 roku
• 3418 zł w 2022 roku
• 1669 zł w 2021 roku
Organizacja Davids wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gładki Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pogoda Tomasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gładki Łukasz (50% udziałów)
• Pogoda Tomasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 18.03.2016
była Langier Mider Anna
kontrolująca 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2011 do 24.03.2015:
• Gładki Łukasz (25% udziałów)
• Jaworski Michał (25% udziałów)
• Pogoda Tomasz (25% udziałów)
• Langier Mider Anna (25% udziałów)