Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje techniczne
Produkty z laminatów PS
Współpraca z przemysłem morskim, motoryzacyjnym i budowlanym
Dalgaren to firma z siedzibą w Gdyni, specjalizująca się w naprawach, przebudowach oraz modernizacjach statków i łodzi. Przedsiębiorstwo to jest doświadczonym dostawcą usług dla przemysłu morskiego, dysponując zarówno rozległą wiedzą, jak i nowoczesnym parkiem maszynowym. Firma oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług, obejmujących między innymi naprawy laminatów poliestrowo-szklanych, zabezpieczenia antykorozyjne oraz wykonywanie izolacji technicznych. Dalgaren wykonuje prace z najwyższą starannością i terminowością, dbając o każdy, nawet najmniejszy, detal.Główna działalność firmy skupia się na obsłudze przemysłu morskiego, ale z jej wsparcia korzystają również przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej i budowlanej. W ofercie Dalgaren znajdują się produkty i usługi takie jak łodzie wędkarskie, izolacje antykorozyjne oraz produkty z laminatów PS. Długotrwała współpraca z GSR REMONTOWA SA w Gdańsku pozwoliła firmie zgromadzić cenne doświadczenie, które nieustannie wykorzystywane jest w codziennej pracy. Dalgaren wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klienta oraz dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dalgaren osiągnęła 3 775 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 773 570 zł. Pozostałe przychody to 1576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 509 441 zł.
Zysk netto wyniósł 1 264 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 775 145 zł w 2023 roku.
• 1 733 157 zł w 2022 roku.
• 1 135 126 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 264 129 zł w 2023 roku.
• 182 394 zł w 2022 roku.
• 282 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dalgaren wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Dalgaren wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 425 105 zł w
2023 roku.
• 230 032 zł w
2022 roku.
• 323 667 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 450 538 zł w
2023 roku.
• 230 032 zł w
2022 roku.
• 323 667 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dalgaren wynosi 8 585 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 011 940 zł a 17 697 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 585 220 zł w 2023 roku.
• 2 098 796 zł w 2022 roku.
• 2 154 800 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalgaren wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 150
zł.
Koszty operacyjne Dalgaren wyniosły 2 348 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 150 zł w 2023 roku
• 483 971 zł w 2022 roku
• 262 200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dalgaren wyniosła 1 807 912 zł.
a
ktywa trwałe to 1 033 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 463 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 458 659 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 807 912 zł w 2023 roku.
• 977 915 zł w 2022 roku.
• 625 716 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25,283%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4213.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dalgaren wyniosły 458 659 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 807 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 458 659 zł w 2023 roku
• 692 870 zł w 2022 roku
• 266 312 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dalgaren wykazała przychody na poziomie 3 775 145 zł.
Organizacja zarobiła 1 392 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 264 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 380 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 278 zł w 2023 roku
• 19 300 zł w 2022 roku
• 28 815 zł w 2021 roku