Specjalizacja w projektach infrastrukturalnych (drogi, mosty, tunele, kolej)
Zarządzanie całym procesem projektowym od pomysłu do realizacji
Współpraca z SSF Ingenieure AG w zakresie projektów zagranicznych
Dystrybucja oprogramowania SOFiSTiK dla inżynierów
Ponad 1100 zrealizowanych projektów na przestrzeni 20 lat
EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. to wysoce wyspecjalizowana firma projektowo-doradcza, która angażuje się w kompleksowe projekty infrastrukturalne w Polsce oraz na świecie. Jej głównym obszarem działalności są projekty związane z budową dróg, mostów, tuneli i kolei. Organizacja nadzoruje cały proces projektowy – od pomysłu, przez opracowanie dokumentacji, po uzyskanie praw własności do nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja. EUROPROJEKT GDAŃSK specjalizuje się również w projektowaniu obiektów inżynieryjnych, hal przemysłowych oraz budynków użyteczności publicznej, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku infrastrukturalnym. Dodatkowym atutem firmy jest współpraca z renomowanym niemieckim biurem SSF Ingenieure AG, co pozwala na realizację projektów w krajach takich jak Niemcy, Austria, Holandia, a także w Arabii Saudyjskiej, Indiach i Chinach. Oprócz działalności projektowej, EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. jest także dystrybutorem innowacyjnego oprogramowania SOFiSTiK, które służy do wsparcia procesów inżynieryjnych. Przez 20-letnią obecność na rynku firma zrealizowała już ponad 1100 projektów dla 987 klientów, co znacząco przyczyniło się do jej ugruntowanej pozycji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europrojekt gdańsk osiągnęła 32 356 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 963 437 zł. Pozostałe przychody to 393 208 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 637 778 zł.
Zysk netto wyniósł 325 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 667 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 356 646 zł w 2023 roku.
• 26 312 564 zł w 2022 roku.
• 26 594 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 325 659 zł w 2023 roku.
• 329 127 zł w 2022 roku.
• 427 488 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europrojekt gdańsk wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Europrojekt gdańsk wynosi 759 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 233 zł w
2023 roku.
• 928 783 zł w
2022 roku.
• 640 944 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 759 479 zł w
2023 roku.
• 1 528 251 zł w
2022 roku.
• 1 254 357 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europrojekt gdańsk wynosi 28 271 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 256 594 zł a 80 891 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 367 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 271 173 zł w 2023 roku.
• 24 011 411 zł w 2022 roku.
• 24 345 703 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrojekt gdańsk wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 623 165
zł.
Koszty operacyjne Europrojekt gdańsk wyniosły 31 917 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
542 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 623 165 zł w 2023 roku
• 5 756 360 zł w 2022 roku
• 5 390 417 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europrojekt gdańsk wyniosła 21 013 942 zł.
a
ktywa trwałe to 4 513 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 500 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 013 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 196 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 817 358 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 440 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 013 942 zł w 2023 roku.
• 16 039 329 zł w 2022 roku.
• 18 089 992 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europrojekt gdańsk wyniosły 13 817 358 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 013 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 710 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 817 358 zł w 2023 roku
• 9 168 405 zł w 2022 roku
• 11 548 194 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europrojekt gdańsk wykazała przychody na poziomie 32 356 646 zł.
Organizacja zarobiła 697 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 371 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 325 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 371 508 zł w 2023 roku
• 168 073 zł w 2022 roku
• 32 106 zł w 2021 roku