Organizacja Kpl osiągnęła 14 337 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 321 602 zł. Pozostałe przychody to 15 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 781 864 zł.
Zysk netto wyniósł 539 739 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 549 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 337 418 zł w 2023 roku.
• 9 602 409 zł w 2022 roku.
• 11 602 465 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 539 739 zł w 2023 roku.
• 324 551 zł w 2022 roku.
• 281 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kpl wynosi 741 tys. zł.
EBITDA Kpl wynosi 741 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 740 716 zł w
2023 roku.
• 346 430 zł w
2022 roku.
• 292 975 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 716 zł w
2023 roku.
• 346 430 zł w
2022 roku.
• 292 975 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kpl wynosi 15 381 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 664 432 zł a 35 843 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 947 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 381 665 zł w 2023 roku.
• 10 959 436 zł w 2022 roku.
• 11 875 479 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kpl wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kpl wyniosły 13 580 887
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-397 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 675 384 zł w 2022 roku
• 729 912 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kpl wyniosła 5 549 215 zł.
a
ktywa trwałe to 124 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 424 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 549 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 885 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 549 215 zł w 2023 roku.
• 6 772 505 zł w 2022 roku.
• 6 971 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kpl wyniosły 663 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 549 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 307 zł w 2023 roku
• 2 426 335 zł w 2022 roku
• 2 950 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kpl wykazała przychody na poziomie 14 337 418 zł.
Organizacja zarobiła 756 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 539 739 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 793 zł w 2023 roku
• 116 253 zł w 2022 roku
• 133 428 zł w 2021 roku