HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WSCHÓD SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000387318 NIP
9591927695 REGON
260474268

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
2,3 mld
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
3,4 mld
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
39,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3,2 mld
Info
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
BILCZA
Adres
KIELECKA, 11
Kod pocztowy
26-026
Rejestracja
2011-05-26
Rozpoczęcie działalności
2011-05-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydrosolar osiągnęła 3 412 064 585 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 387 665 100 zł. Pozostałe przychody to 24 399 485 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 348 045 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 39 619 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 210 165 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 412 064 585 zł w 2023 roku.
• 3 895 796 083 zł w 2022 roku.
• 2 990 863 770 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 517 634 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 619 761 zł w 2023 roku.
• 263 753 597 zł w 2022 roku.
• 227 394 410 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hydrosolar wynosi 100,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hydrosolar wynosi 146,12 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 045 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 763 565 zł w 2023 roku.
• 390 421 995 zł w 2022 roku.
• 287 253 127 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 874 982 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 118 237 zł w 2023 roku.
• 426 055 962 zł w 2022 roku.
• 317 694 850 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 3 178 314 654 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 396 197 611 zł a 8 530 161 462 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 881 587 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 178 314 654 zł w 2023 roku.
• 4 246 951 293 zł w 2022 roku.
• 3 381 693 019 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosolar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 330 418 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hydrosolar wyniosły 3 286 901 535 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 617 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 330 418 845 zł w 2023 roku
• 311 372 696 zł w 2022 roku
• 246 838 979 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 2 254 792 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 910 672 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 344 119 577 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 254 792 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 993 066 182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 435 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 261 291 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 879 397 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 254 792 330 zł w 2023 roku.
• 2 070 873 437 zł w 2022 roku.
• 1 593 094 461 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 1 261 291 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 254 792 330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 463 380 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 261 291 149 zł w 2023 roku
• 1 277 887 417 zł w 2022 roku
• 955 486 197 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 3 412 064 585 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 57 574 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 17 954 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 619 761 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 988 192 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 954 515 zł w 2023 roku
• 74 864 933 zł w 2022 roku
• 30 566 866 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HYDROSOLAR

Organizacja Numer KRS
1
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. WARSZAWA SP. K.
0000236364
2
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. GDAŃSK SP. K.
0000237861
3
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. POZNAŃ SP. K.
0000240122
4
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. GÓRNY ŚLĄSK SP. K.
0000253014
5
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. SZCZECIN SP. K.
0000286963
6
HYDROSOLAR SP. Z O.O. MAŁOPOLSKA SP. K.
0000344851
7
HYDROSOLAR SP. Z O.O. DOLNY ŚLĄSK SP. K.
0000401431
8
HYDROSOLAR SP. Z O.O. PODKARPACIE SP. K.
0000401706
9
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.
0000404296
10
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. BYDGOSZCZ SP. K.
0000233375
11
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. DOLNY ŚLĄSK SP. K.
0000235465
12
BIMS PLUS FHH SP. Z O.O. ŁÓDŹ SP. K.
0000321921
13
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SP. Z O.O.
0000039784
14
ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.
0000057816
15
GRUPA PSB HANDEL S.A.
0000661047
16
BRENNTAG POLSKA SP. Z O.O.
0000003388
17
RB (HYGIENE HOME) POLAND SP. Z O.O.
0000782193
18
BAYER SP. Z O.O.
0000035338
19
HENKEL POLSKA SP. Z O.O.
0000567666
20
TRANSGOURMET POLSKA SP. Z O.O.
0000045597
21
ATLAS SP. Z O.O.
0000264887
22
KENO SP. Z O.O.
0000688578
23
EUROPEAN STEEL GROUP SP. Z O.O.
0000586086
24
ROCHE POLSKA SP. Z O.O.
0000118292
25
CCC.EU SP. Z O.O.
0000506139
26
KRUK-MEX SP. J. STANISŁAW KRUK, WIESŁAW KRUK
0000039228
27
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE SP. Z O.O.
0000081566
28
ESPPOL TRADE S.A.
0000892662
29
GASPOL S.A.
0000021200
30
URTICA SP. Z O.O.
0000113253