Organizacja Hydrosolar osiągnęła 198 026 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 384 424 zł. Pozostałe przychody to 642 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 347 005 zł.
Strata netto wyniosła 15 962 582 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 825 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 026 748 zł w 2024 roku.
• 3 412 064 585 zł w 2023 roku.
• 3 895 796 083 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 669 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 962 582 zł w 2024 roku.
• 39 619 761 zł w 2023 roku.
• 263 753 597 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrosolar wynosi -7,85 mln zł.
EBITDA Hydrosolar wynosi -6,39 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 487 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 845 848 zł w
2024 roku.
• 100 763 565 zł w
2023 roku.
• 390 421 995 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 466 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 394 818 zł w
2024 roku.
• 146 118 237 zł w
2023 roku.
• 426 055 962 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrosolar wynosi 159 926 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 495 066 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -224 728 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 926 862 zł w 2024 roku.
• 3 178 314 654 zł w 2023 roku.
• 4 246 951 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrosolar wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 238 828
zł.
Koszty operacyjne Hydrosolar wyniosły 205 230 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 496 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 238 828 zł w 2024 roku
• 330 418 845 zł w 2023 roku
• 311 372 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrosolar wyniosła 91 420 563 zł.
a
ktywa trwałe to 37 559 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 861 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 420 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 212 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 208 523 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 013 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 420 563 zł w 2024 roku.
• 2 254 792 330 zł w 2023 roku.
• 2 070 873 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrosolar wyniosły 54 208 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 420 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 186 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 208 523 zł w 2024 roku
• 1 261 291 149 zł w 2023 roku
• 1 277 887 417 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrosolar wykazała przychody na poziomie 198 026 748 zł.
Organizacja zarobiła -14 116 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 845 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 962 582 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 845 698 zł w 2024 roku
• 17 954 515 zł w 2023 roku
• 74 864 933 zł w 2022 roku
Organizacja Hydrosolar wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki