ITRO SP. Z O.O. | KRS: 0000387148

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,9 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WSCHODNIA, 46

Kod pocztowy

15-158

Rejestracja

2011-05-25

Rozpoczęcie działalności

2011-05-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itro.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Optymalizacja kierunków eksportu
Audyty eksportowe i badania rynku
Generowanie leadów oraz pozyskiwanie klientów
Organizacja misji handlowych i udziału w targach zagranicznych
Zarządzanie profilami na LinkedIn dla marketingu eksportowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itro osiągnęła 3 915 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 902 272 zł. Pozostałe przychody to 12 792 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 759 595 zł.

Zysk netto wyniósł 142 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 915 064 zł w 2023 roku.
• 4 678 097 zł w 2022 roku.
• 2 137 902 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 677 zł w 2023 roku.
• 677 985 zł w 2022 roku.
• 221 723 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1445993.54

-28591.37

2966468.73

212519.55

2525652.43

193078.03

1534143.65

116532.68

2137901.96

221722.71

4678097.25

677984.97

3915064.18

142677.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itro wynosi 194 tys. zł.

EBITDA Itro wynosi 224 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itro wynosi 4 443 609 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 262 858 zł a 9 787 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 563 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 443 609 zł w 2023 roku.
• 6 986 522 zł w 2022 roku.
• 2 959 521 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1064463.68

3614983.85

248861.9

3076585.92

7416171.83

393670.43

2849750.83

6314131.08

481069.93

1969963.09

3835359.13

647361.97

2959520.78

5344754.9

1155850.69

6986522.08

11695243.13

1262858.45

4443609.28

9787660.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itro wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 105 591 zł.

Koszty operacyjne Itro wyniosły 3 708 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 151 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 105 591 zł w 2023 roku
• 1 109 346 zł w 2022 roku
• 723 984 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itro wyniosła 1 887 946 zł.

a

ktywa trwałe to 188 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 699 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 887 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 683 811 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 887 946 zł w 2023 roku.
• 2 303 724 zł w 2022 roku.
• 1 357 134 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

363598.77

675344.66

748616.86

1081415.13

1357134.29

2303724.38

1887946.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0786

-0.2134

-0.0291

-0.0198

0.3147

0.6405

0.0774

0.0716

0.2579

0.3678

0.0831

0.0764

0.1078

0.1817

0.0875

0.076

0.1634

0.2569

0.117

0.1037

0.2943

0.4399

0.1578

0.1449

0.0756

0.0847

0.0496

0.0364

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itro wyniosły 204 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 887 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 135 zł w 2023 roku
• 762 590 zł w 2022 roku
• 493 985 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363598.77

229641.45

0.6316

675344.66

343528.79

0.5087

748616.86

223722.96

0.2988

1081415.13

439988.55

0.4069

1357134.29

493985

0.364

2303724.38

762590.12

0.331

1887946.37

204135.1

0.1081

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itro wykazała przychody na poziomie 3 915 064 zł.

Organizacja zarobiła 162 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 840 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 840 zł w 2023 roku
• 55 915 zł w 2022 roku
• 11 433 zł w 2021 roku

Wartość

0

10166

14316

11433

55915

19840

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Itro wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.111874830424166

0.895435446906035

0.750113009673628

0.605718506013927

0.381190238333095

0.386119257086999

0.282209229484235

0.151921452702703

0

0.926161482975258

0.932410290021301

0.80435794044665

0.547840737784872

0.619165780456103

0.631451612903226

0.860755048287972

0.787235931120185

0

0.908526011560694

0.919433445019799

0.809912578570912

0.452817605868623

0.593763676148797

0.611670020120724

0.813673805601318

0.6800597708783

0.878389283408651

0.870500591798371

0.885960429291086

0.834017962821138

0.520622201272684

0.555693839452396

0.602508960573477

0.695050889596768

0.573856516290727

0.891102053372299

0.898512685914261

0.898180792553942

0.837954239569314

0.508549281860324

0.594076825334767

0.620898480510901

0.753419509995491

0.642299825770775

0.857438169066076

0.942941334047683

0.928351309707242

0.866479175036829

0.500814091178212

0.666369047619048

0.679026009961262

0.825845163178692

0.720925077582385

0.92285735197248

0.828935900483321

0.90151890374773

0.830785074863345

0.357388035305655

0.487036256323777

0.503211491299778

0.649339064147271

0.514707080583394

0.845017182130584

Powiązania

S ROMANOVA INNA - reprezentacja, wspólnik

S ROMANOV SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2011

S Romanov Sebastian

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

25.05.2011

S Romanova Inna

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

S Romanov Sebastian

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

25.05.2011

S Romanova Inna

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Sadowski Romanov Sebastian posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Sadovska Romanova Inna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do ITRO

	Organizacja	Numer KRS
1	POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.	0000107024
2	DOMAR-SERWIS SP. Z O.O.	0000230090
3	KANCELARIA TRANSPORTOWA KOBEN SP. Z O.O.	0000463710
4	FACTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000301379
5	PROFIT SYSTEM SP. Z O.O.	0000183748
6	BASCK EUROPE SP. Z O.O.	0000700881
7	KAIZEN INSTITUTE POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000665665
8	ECO LIVING SP. Z O.O.	0000675145
9	MSCG S.A.	0000795540
10	ADM CONSULTING GROUP S.A.	0000408312
11	COVESTRO SP. Z O.O.	0000840868
12	INFRABERG DIGITIZING SP. Z O.O.	0000701312
13	CMS VENDE SP. Z O.O.	0000674020
14	BLDG DOTACJE SP. Z O.O.	0000941338
15	TOUCH POINT SP. Z O.O.	0000226323
16	NG METAL POLAND SP. Z O.O.	0000444004
17	DAPR SP. Z O.O.	0000688178
18	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
19	GROUND FROST SP. Z O.O.	0000426173
20	PBSG S.A.	0000687277
21	CORAYA INC SP. Z O.O.	0000733600
22	SCAMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000233045
23	AGENCJA OCHRONY RENOMA SP. Z O.O.	0000553904
24	RAUSCHERT SP. Z O.O.	0000197911
25	PRADERA MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000284856
26	STOCZNIA CESARSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000663546
27	STOW. DOLNOŚLĄSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0000527138
28	STILLSEC SP. Z O.O. SP. K.	0000579836
29	CENTRUM RATOWNICTWA I OCHRONY STRAŻ POŻARNA SP. Z O.O.	0000144412
30	GRUPA CHORTEN RADOM SP. Z O.O.	0000413127

ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387148 NIP 7831672763 REGON 301751271

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITRO

ITRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387148 NIP
7831672763 REGON
301751271