Organizacja Wiatrel osiągnęła 1 653 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 653 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 284 914 zł.
Strata netto wyniosła 631 106 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -169 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 653 808 zł w 2022 roku.
• 2 889 816 zł w 2021 roku.
• 9 692 066 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -631 106 zł w 2022 roku.
• -718 967 zł w 2021 roku.
• -3 560 492 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiatrel wynosi -602 tys. zł.
EBITDA Wiatrel wynosi -595 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
196 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -602 145 zł w
2022 roku.
• -717 092 zł w
2021 roku.
• -3 224 174 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
216 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -595 160 zł w
2022 roku.
• -708 158 zł w
2021 roku.
• -3 199 934 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiatrel wynosi 1 102 539 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 134 520 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -168 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 102 539 zł w 2022 roku.
• 1 926 544 zł w 2021 roku.
• 6 461 377 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiatrel wynosi 6,5%. To oznacza, że firma ma szansę 6,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,683% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,5% w 2022 roku.
• 6,5% w 2021 roku.
• 7,7% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wiatrel wyniosły 2 255 953
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-108 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 412 525 zł w 2021 roku
• 3 957 222 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
•
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiatrel wyniosła 5 136 007 zł.
a
ktywa trwałe to 1 348 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 787 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 136 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 457 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 593 808 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 110 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 136 007 zł w 2022 roku.
• 6 369 987 zł w 2021 roku.
• 16 481 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiatrel wyniosły 20 593 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 136 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 401%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 435 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 593 808 zł w 2022 roku
• 21 196 682 zł w 2021 roku
• 30 587 866 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 401% w 2022 roku
• 333% w 2021 roku
• 186% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiatrel wykazała przychody na poziomie 1 653 808 zł.
Organizacja zarobiła -631 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -631 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku