Organizacja Grupa cde osiągnęła 109 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 051 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 500 zł.
Zysk netto wyniósł 17 551 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -296 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 051 zł w 2023 roku.
• 162 186 zł w 2022 roku.
• 623 545 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 551 zł w 2023 roku.
• -209 612 zł w 2022 roku.
• 10 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa cde wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Grupa cde wynosi 22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 410 zł w
2023 roku.
• -164 037 zł w
2022 roku.
• 9137 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 410 zł w
2023 roku.
• -164 037 zł w
2022 roku.
• 9137 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa cde wynosi 154 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 598 zł a 272 628 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -307 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 503 zł w 2023 roku.
• 108 124 zł w 2022 roku.
• 613 237 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa cde wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 645
zł.
Koszty operacyjne Grupa cde wyniosły 86 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-144 693 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 645 zł w 2023 roku
• 116 870 zł w 2022 roku
• 217 475 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa cde wyniosła 126 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 490 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 954 zł w 2023 roku.
• 112 877 zł w 2022 roku.
• 286 726 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa cde wyniosły 111 490 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 490 zł w 2023 roku
• 114 964 zł w 2022 roku
• 79 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa cde wykazała przychody na poziomie 109 051 zł.
Organizacja zarobiła 17 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa cde wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.