GMG Sp. z o.o., operująca pod marką blueprint.pl, to profesjonalna firma znajdująca się w Sosnowcu, która specjalizuje się w produkcji elementów reklamy wizualnej. W ofercie GMG znajduje się szeroki wachlarz usług związanych z reklamą świetlną, frezowaniem CNC, sitodrukiem oraz tworzeniem tablic reklamowych. Dzięki zaawansowanej technologii oraz zespołowi doświadczonych specjalistów, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz szybką realizację projektów. GMG świadczy usługi na różnych materiałach, takich jak PCV, drewno, sklejka oraz MDF, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klienta. Dodatkowo, oferowane są usługi produkcji naklejek technicznych, znaków BHP oraz realizacje specjalne według indywidualnych zamówień. GMG wyróżnia się na rynku dzięki zdolności do realizacji nietypowych projektów oraz kompleksowej obsłudze klienta, co znacząco podnosi jej konkurencyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gmg osiągnęła 386 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 386 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 365 406 zł.
Zysk netto wyniósł 21 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 439 zł w 2023 roku.
• 354 623 zł w 2022 roku.
• 329 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 033 zł w 2023 roku.
• 27 511 zł w 2022 roku.
• 24 450 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmg wynosi 341 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 966 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 341 759 zł w 2023 roku.
• 346 461 zł w 2022 roku.
• 317 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmg wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 346
zł.
Koszty operacyjne Gmg wyniosły 363 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 346 zł w 2023 roku
• 73 882 zł w 2022 roku
• 62 989 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmg wyniosła 109 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 288 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 298 zł w 2023 roku.
• 144 222 zł w 2022 roku.
• 130 420 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmg wyniosły 185 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 288 zł w 2023 roku
• 247 724 zł w 2022 roku
• 285 883 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
• 219% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmg wykazała przychody na poziomie 386 439 zł.
Organizacja zarobiła 23 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2080 zł w 2023 roku
• 3348 zł w 2022 roku
• 4167 zł w 2021 roku