Organizacja Seventex osiągnęła 25 001 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 001 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 253 374 zł.
Zysk netto wyniósł 747 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 558 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 001 306 zł w 2023 roku.
• 4 818 190 zł w 2022 roku.
• 3 443 548 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 747 932 zł w 2023 roku.
• -72 322 zł w 2022 roku.
• -67 828 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Seventex wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Seventex wynosi 1,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
170 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 039 284 zł w
2023 roku.
• -68 254 zł w
2022 roku.
• -59 503 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 061 767 zł w
2023 roku.
• -65 007 zł w
2022 roku.
• -53 833 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Seventex wynosi 20 534 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 409 zł a 62 503 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 987 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 534 675 zł w 2023 roku.
• 3 526 587 zł w 2022 roku.
• 2 664 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seventex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 095
zł.
Koszty operacyjne Seventex wyniosły 23 962 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 095 zł w 2023 roku
• 161 592 zł w 2022 roku
• 184 307 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Seventex wyniosła 1 366 890 zł.
a
ktywa trwałe to 97 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 269 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 366 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 167 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 366 890 zł w 2023 roku.
• 669 437 zł w 2022 roku.
• 574 317 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Seventex wyniosły 199 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 366 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 677 zł w 2023 roku
• 250 156 zł w 2022 roku
• 82 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Seventex wykazała przychody na poziomie 25 001 306 zł.
Organizacja zarobiła 987 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 747 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 003 zł w 2023 roku
• 5280 zł w 2022 roku
• 5175 zł w 2021 roku