DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SP. Z O.O. | KRS: 0000372672

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-9 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WARSZAWSKA, 18

Kod pocztowy

35-205

Rejestracja

2010-12-09

Rozpoczęcie działalności

2010-12-15

Kapitał zakładowy

5500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność w zakresie architektury Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Developres-zarządzanie i administracja osiągnęła 3 437 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 437 257 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 446 271 zł.

Strata netto wyniosła 9014 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 279 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 437 926 zł w 2024 roku.
• 3 257 361 zł w 2023 roku.
• 2 798 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -44 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9014 zł w 2024 roku.
• 33 390 zł w 2023 roku.
• 319 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1482164.96

303261.03

1665617.45

420090.41

1946755.49

598807.27

2682317.43

586700.87

2430370.88

242885.3

2798131.88

319378.84

3257360.99

33390.07

3437925.87

-9014.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Developres-zarządzanie i administracja wynosi 38 tys. zł.

EBITDA Developres-zarządzanie i administracja wynosi 139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 249 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 980 zł w 2024 roku.
• 90 190 zł w 2023 roku.
• 417 264 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 066 zł w 2024 roku.
• 199 803 zł w 2023 roku.
• 515 999 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Developres-zarządzanie i administracja wynosi 2 931 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 594 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 931 453 zł w 2024 roku.
• 2 976 440 zł w 2023 roku.
• 4 028 734 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

566688.92

2767843.01

4245654.42

881756.72

3672530

5881265.74

1030862.17

4723928.25

8383301.78

1058762.83

5193777.93

8213812.18

828426.8

3420215.26

6075927.2

885796.96

4028733.57

6995329.7

333900.7

2976439.65

8143402.48

0

2931452.56

8594814.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developres-zarządzanie i administracja wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 871 170 zł.

Koszty operacyjne Developres-zarządzanie i administracja wyniosły 3 399 277 zł.

Wynagrodzenia stanowią 55% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 193 640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 871 170 zł w 2024 roku
• 1 693 691 zł w 2023 roku
• 1 083 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Developres-zarządzanie i administracja wyniosła 1 317 488 zł.

a

ktywa trwałe to 407 219 zł.

a

ktywa obrotowe to 910 269 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 317 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 852 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 464 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 317 488 zł w 2024 roku.
• 1 219 291 zł w 2023 roku.
• 1 542 808 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1264857.39

1429871.36

1523577.2

2113278.12

1671799.48

1542807.77

1219291.35

1317487.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.4

0.26

0.2

0.29

0.36

0.31

0.25

0.39

0.44

0.34

0.31

0.28

0.42

0.32

0.22

0.15

0.22

0.14

0.1

0.21

0.27

0.15

0.11

0.03

0.04

0.03

0.01

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Developres-zarządzanie i administracja wyniosły 464 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 317 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 464 818 zł w 2024 roku
• 324 218 zł w 2023 roku
• 361 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1264857.39

509272.17

0.4

1429871.36

254195.73

0.18

1523577.2

149094.3

0.1

2113278.12

701594.35

0.33

1671799.48

567230.41

0.34

1542807.77

361745.16

0.23

1219291.35

324217.51

0.27

1317487.51

464818.21

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Developres-zarządzanie i administracja wykazała przychody na poziomie 3 437 926 zł.

Organizacja zarobiła 24 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9014 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 137% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3065 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 400 zł w 2024 roku
• 38 540 zł w 2023 roku
• 70 440 zł w 2022 roku

Wartość

54856

77974

60247

62139

60256

70440

38540

33400

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Developres-zarządzanie i administracja wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83027

0.7288

0.47263

0.49952

0.73142

0.72544

0.94244

0.83766

0.85281

0.87318

0.75214

0.49324

0.35813

0.79335

0.74783

0.94965

0.82278

0.87267

0.87936

0.76891

0.50144

0.27862

0.80386

0.75741

0.95508

0.83622

0.86815

0.8925

0.81328

0.54912

0.44965

0.73136

0.74147

0.93233

0.82457

0.88401

0.78921

0.78998

0.50759

0.44594

0.57797

0.57654

0.87962

0.73505

0.86311

0.81138

0.79069

0.48742

0.36976

0.60802

0.57638

0.90903

0.75763

0.85838

0.56755

0.7765

0.40992

0.40325

0.3741

0.4107

0.60761

0.47674

0.78061

0.25309

0.86133

0.5134

0.51111

0.33292

0.34408

0.27478

0.19604

0.78473

Powiązania

DEVELOPRES - wspólnik

SKY BRANDS - inne

P ARTUR - reprezentacja

W RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2020

30.05.2022

Developres

Organizacja

wspólnik

09.12.2010

05.08.2020

Developres

Organizacja

wspólnik

30.05.2022

Developres

Organizacja

wspólnik

05.08.2020

30.05.2022

Rywal

Organizacja

reprezentacja

09.12.2010

P Artur

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

09.12.2010

W Radosław

Lipiec 1984

Osoba

inne

05.08.2020

Sky Brands

Organizacja

Udziałowcy

Developres posiada 110 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2022 jest Developres kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2020 do 30.05.2022 był Developres kontrolując 91% udziałów.

W okresie od 09.12.2010 do 05.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Developres . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA

	Organizacja	Numer KRS
1	MIASTOPROJEKT-KRAKÓW SP. Z O.O.	0000058050
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000180923
3	PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.	0000406694
4	CHŁODNIA "MORS-WOLA" SP. Z O.O.	0000305180
5	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MORĄGU	0000032891
6	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOŃSKICH	0000661148
7	AKRON MANAGEMENT PL SP. Z O.O.	0000206967
8	"STABOL" SP. J. STOSZEK STANISŁAW - CYMOR BOLESŁAW	0000016582
9	K CONNECT SP. Z O.O.	0000301958
10	RISE.PL LDZ1 SP. Z O.O.	0000834119
11	GRUPA KUPCÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ SP. Z O.O.	0000159347
12	VITA SP. Z O.O.	0000726128
13	REGUS ŻOLIBORZ SP. Z O.O.	0000313234
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUCIANEM-NIDZIE	0000136750
15	RENT ESTATE SP. Z O.O.	0000675823
16	CENTRUM HANDLOWE SPÓŁDZIELNIA PRACY W KATOWICACH	0000129056
17	WARSAW CENTRE COMPANY NO 4 SP. Z O.O.	0000644975
18	CHIPOLBROK - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000071200
19	IMPERIAL TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000760033
20	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.	0000706109
21	AD LIBERTATEM XL SP. Z O.O.	0000819268
22	JAGIELLONIA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000405313
23	HETMAŃSKA SP. Z O.O.	0000026358
24	HUTMAR S.A. W LIKWIDACJI	0000114383
25	EMKOR SP. Z O.O.	0000691745
26	NEON FLEX SP. Z O.O.	0000877897
27	CECH RZEMIOSŁA I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GNIEŹNIE	0000138128
28	STOW. UNICORN	0000118043
29	S17 SP. Z O.O. SP. K.	0000746702
30	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801

DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000372672 NIP 5170338143 REGON 180645912

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA

DEVELOPRES-ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000372672 NIP
5170338143 REGON
180645912