WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ PRZED WŁADZAMI I STRONAMI TRZECIMI, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. D SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNE CZŁONEK ZARZĄDU
Petro Development to ceniony deweloper z Warszawy, specjalizujący się w tworzeniu wyjątkowych przestrzeni mieszkalnych. Firma składa się z trzech spółek: Petro Development (jako inwestor), Petro Project Management (inwestor zastępczy) oraz Petro Construction (generalny wykonawca). Firma zapewnia kompleksową obsługę inwestycji, od pozyskania gruntu, przez projektowanie, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, aż po nadzór i finalizację budowy.Petro Development stawia na najwyższą jakość realizacji swoich projektów. Obejmuje to skrupulatny wybór lokalizacji, współpracę z liderami branży, zastosowanie najlepszych materiałów oraz profesjonalny nadzór nad każdym etapem budowy. Wartością nadrzędną, którą kieruje się firma, jest jakość, co pozwala na tworzenie funkcjonalnych i przyjaznych do życia przestrzeni.Firma wyróżnia się dokładnym doborem partnerów i wykonawców oraz terminowością realizacji inwestycji. Petro Development kładzie również duży nacisk na bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału oraz transparentność działań wobec klientów i otoczenia. Dzięki dbałości o koszty oraz oferowaniu konkurencyjnych warunków, Petro Development buduje długoterminowe relacje z klientami i silną markę na rynku deweloperskim.Wybrane realizacje to m.in. Słoneczny Skwer, Aleja Parkowa oraz Metamorfoza Ursus, które charakteryzują się nowoczesną i funkcjonalną architekturą. Firma jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, co dodatkowo potwierdza jej stabilność oraz profesjonalizm w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P1 development osiągnęła 2 492 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 942 789 zł. Pozostałe przychody to 1 549 381 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 004 zł.
Zysk netto wyniósł 882 785 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -742 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 492 170 zł w 2022 roku.
• 3 737 153 zł w 2021 roku.
• 891 523 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -355 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 882 785 zł w 2022 roku.
• 1 534 601 zł w 2021 roku.
• 244 981 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P1 development wynosi -528 tys. zł.
EBITDA P1 development wynosi -493 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
620 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -528 291 zł w
2022 roku.
• 1 230 899 zł w
2021 roku.
• 8191 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
623 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -492 813 zł w
2022 roku.
• 1 274 662 zł w
2021 roku.
• 24 961 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P1 development wynosi 17 573 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 738 255 zł a 66 030 680 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 285 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 573 339 zł w 2022 roku.
• 20 873 501 zł w 2021 roku.
• 10 746 984 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P1 development wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 521 530
zł.
Koszty operacyjne P1 development wyniosły 1 471 080
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 521 530 zł w 2022 roku
• 699 334 zł w 2021 roku
• 168 831 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
•
27% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P1 development wyniosła 19 231 017 zł.
a
ktywa trwałe to 17 817 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 413 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 231 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 507 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 723 347 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 468 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 231 017 zł w 2022 roku.
• 17 304 100 zł w 2021 roku.
• 13 652 262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P1 development wyniosły 2 723 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 231 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 312 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 723 347 zł w 2022 roku
• 979 215 zł w 2021 roku
• 1 421 977 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P1 development wykazała przychody na poziomie 2 492 170 zł.
Organizacja zarobiła 882 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 882 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 95 920 zł w 2021 roku
• 573 zł w 2020 roku
Organizacja P1 development wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Petro
posiada 2834 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Addax Fund
posiada 1889 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Petro
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2021 do 12.05.2023
był Petro
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 05.09.2018 do 17.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Petro . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.