Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KIKSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371595 NIP
5272641170 REGON
142646769

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

3 tys.

wartość firmy

856 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BAGNO, 2

Kod pocztowy

00-112

Rejestracja

2010-11-25

Rozpoczęcie działalności

2010-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność fotograficzna Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kiksol osiągnęła 1 266 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 581 593 zł. Pozostałe przychody to 684 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 669 zł.

Zysk netto wyniósł 2924 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 266 006 zł w 2023 roku.
• 1 629 847 zł w 2022 roku.
• 660 068 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2924 zł w 2023 roku.
• 275 632 zł w 2022 roku.
• -341 650 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

767207.88

164982.19

604615.16

21688.61

631738.88

138436.49

580680.27

-101086.37

660067.94

-341649.63

1629847.41

275632.33

1266005.53

2923.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kiksol wynosi 855 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 165 014 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 855 699 zł w 2023 roku.
• 2 189 094 zł w 2022 roku.
• 440 045 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1171400.68

2309750.66

489831.21

1511537.9

974905.21

1938110.86

387120.18

1451700.68

440045.29

1650169.85

2189094.26

4074618.52

855698.89

3165013.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiksol wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,98% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kiksol wyniosły 1 077 203 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kiksol wyniosła 4 271 137 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 637 818 zł.

ktywa obrotowe to 633 319 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 271 137 zł.

apitał (fundusz) własny to -487 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 758 704 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 271 137 zł w 2023 roku.
• 4 335 360 zł w 2022 roku.
• 4 551 695 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4667378.98

4557812.78

4434511.57

4275263.22

4551694.6

4335360.42

4271137.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -85%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0353

-0.1867

0.2926

0.215

0.0048

-0.0252

0.4204

0.0359

0.0312

-0.1913

0.4388

0.2191

-0.0236

0.1226

0.3142

-0.1741

-0.0751

0.293

-0.4527

-0.5176

0.0636

-0.562

-1.0494

0.1691

0.0007

-0.006

-0.8522

0.0023

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kiksol wyniosły 4 758 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 271 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 758 704 zł w 2023 roku
• 4 825 851 zł w 2022 roku
• 5 717 818 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4667378.98

5551178.46

1.1894

4557812.78

5419923.65

1.1892

4434511.57

5158185.95

1.1632

4275263.22

5099736.97

1.1928

4551694.6

5717817.98

1.2562

4335360.42

4825851.47

1.1131

4271137.13

4758704.38

1.1142

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kiksol wykazała przychody na poziomie 1 266 006 zł.

Organizacja zarobiła 3342 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 418 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 418 zł w 2023 roku
• 3747 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4964

3106

6939

3747

418

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kiksol wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.780425244684441

0.633424121796215

0.657972772610864

0.897936624907885

0.749402934152167

0.755185589519651

0.728178820080616

0.0973680319384888

0.648867901683012

0.607172015323746

0.662732994432341

0.892255005268704

0.545086969789442

0.820787657328461

0.566764802093556

0.202834541858932

0.6791663810242

0.763090972141949

0.607008086253369

0.657000924214418

0.888819643524866

0.735580038885288

0.824588280352355

0.702680948548077

0.0942056074766355

0.658442559753277

0.145572067841556

0.599532683649627

0.65211150979851

0.889619708203779

0.279482262703739

0.740629575402635

0.275197716596301

0.670493273542601

0.737046239621841

0.0659568804897525

0.609514424919253

0.652234042553192

0.896615137061088

0.180450126514849

0.174017528979361

0.158975238748785

0.773194691790659

0.799500079774504

0.719596069868996

0.635981929311719

0.867258137432188

0.679989533590633

0.124800554977454

0.779365436543654

0.0483225260783761

0.625007159631136

0.460663335941732

0.633607968519429

0.598929516478229

0.870959843290891

0.36299425247559

0.131596330275229

0.440090199902487

0.244505662687481

0.479154584702623

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Ł SOŁTYK KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2010

S Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

25.11.2010

Ł Sołtyk Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

25.11.2010

S Krzysztof

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

25.11.2010

Ł Sołtyk Katarzyna

Wrzesień 1974

Osoba

Udziałowcy

Sołtyk Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łoza Sołtyk Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do KIKSOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ECO-LOCUM SP. Z O.O.	0000241365
2	INMEDICO SILESIA SP. Z O.O.	0000451552
3	SIEMIANOWICKA 98 SP. Z O.O.	0000730171
4	OTM INVEST SP. Z O.O.	0000296545
5	RENTAL4U SP. Z O.O.	0000236860
6	AJ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000735234
7	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
8	LOCO SP. Z O.O. SP. K.	0000589471
9	IV NOVA STASZICA SP. Z O.O.	0000862885
10	DNA INVEST KWIATKOWSKI SP. K.	0000626414
11	LBM SP. Z O.O.	0000725386
12	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
13	CONCEPT KOCK SP. Z O.O.	0000741685
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
15	MAX WELT SP. Z O.O. PROPERTY SP. K.	0000685696
16	EPIH CYTOWSKI SP. K.	0000832806
17	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SKÓRCZU	0000210417
18	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANYCH"	0000169175
19	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000086275
20	PHU MIRAŻ SŁAWOMIR MAZUR, MAŁGORZATA MAZUR SP. J.	0000144530
21	TECHGRUP-SERWIS SP. Z O.O.	0000178882
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
23	GRUPA LADOU SP. Z O.O.	0000959810
24	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
25	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
26	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
27	KRUSZSAN SP. Z O.O. SP. K.	0000374530
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
29	MJM PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000468619
30	DOMENA ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000516920

KIKSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371595 NIP 5272641170 REGON 142646769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIKSOL

KIKSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371595 NIP
5272641170 REGON
142646769