IDEAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000371380

Podsumowanie

aktywa

6,8 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-538 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHŁODNA, 48

Kod pocztowy

00-872

Rejestracja

2010-11-24

Rozpoczęcie działalności

2010-11-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PRAW MAJĄTKOWYCH LUB NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ideal poland osiągnęła 2 612 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 612 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 150 847 zł.

Strata netto wyniosła 538 429 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -417 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 612 419 zł w 2021 roku.
• 3 212 681 zł w 2020 roku.
• 4 042 840 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -538 429 zł w 2021 roku.
• 12 626 zł w 2020 roku.
• -175 182 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

4701874.75

730442.18

4790577.24

410823.82

4363598.79

450971.01

4042840.1

-175181.7

3212681.05

12625.75

2612418.74

-538428.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ideal poland wynosi -185 tys. zł.

EBITDA Ideal poland wynosi -141 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -185 455 zł w 2021 roku.
• 241 685 zł w 2020 roku.
• 18 124 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 419 zł w 2021 roku.
• 304 512 zł w 2020 roku.
• 69 481 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ideal poland wynosi 1 741 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 531 047 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -929 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 741 612 zł w 2021 roku.
• 2 254 768 zł w 2020 roku.
• 2 975 304 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

331979.02

6388330.9

11754686.88

640120.04

5477133.48

11976443.1

596078.12

5309028.02

10908996.97

0

2975304.47

10107100.25

62477.13

2254767.5

8031702.63

0

1741612.49

6531046.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ideal poland wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2021 roku.
• 0,66% w 2020 roku.
• 0,69% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 398 zł.

Koszty operacyjne Ideal poland wyniosły 2 797 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 398 zł w 2021 roku
• 631 081 zł w 2020 roku
• 691 885 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ideal poland wyniosła 6 800 671 zł.

a

ktywa trwałe to 1 870 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 930 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 800 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -455 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 255 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 800 671 zł w 2021 roku.
• 6 002 628 zł w 2020 roku.
• 6 064 797 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6420920.58

7256465.29

7520609.8

6064796.65

6002628.45

6800671.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

1.65

0.07

0.16

0.06

0.48

0.16

0.09

0.06

0.57

0.24

0.1

-0.03

-0.47

0

-0.04

0

0.15

0.08

0

-0.08

1.18

-0.07

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ideal poland wyniosły 7 255 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 800 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 255 797 zł w 2021 roku
• 5 919 326 zł w 2020 roku
• 5 691 360 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6420920.58

5978281.89

0.93

7256465.29

6402971.9

0.88

7520609.8

6725838.97

0.89

6064796.65

5691359.67

0.94

6002628.45

5919325.61

0.99

6800671.45

7255797.32

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ideal poland wykazała przychody na poziomie 2 612 419 zł.

Organizacja zarobiła -538 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -538 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8179 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 4053 zł w 2019 roku

Wartość

40896

115318

176652

4053

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

dane za rok

Organizacja Ideal poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81818

0.90909

0.66667

0.75

0.5

0.66667

0.77778

0.8

0.89313

0.8189

0.93893

0.64486

0.73118

0.82222

0.57798

0.68868

0.92373

0.92763

0.83673

0.93421

0.65152

0.76991

0.89815

0.68657

0.74046

0.94891

0.04348

0.82237

0.93168

0.70213

0.29167

0.36283

0.32394

0.07801

0.69065

0.57317

0.8

0.91463

0.77852

0.33077

0.56198

0.32667

0.50336

0

0.02312

0.74251

0.91908

0.80392

0.152

0.2069

0.19608

0.88235

0

Powiązania

B ALON - reprezentacja, wspólnik

BISMUTH YONATAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2019

20.01.2025

B Alon

Maj 1969

Osoba

wspólnik

20.01.2025

B Alon

Maj 1969

Osoba

wspólnik

21.02.2011

14.03.2019

Bismuth Alon

Osoba

wspólnik

24.11.2010

21.02.2011

Bismuth Alon

Osoba

wspólnik

20.01.2025

Bismuth Yonatan

Osoba

reprezentacja

24.11.2010

14.03.2019

Bismuth Alon

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

B Alon

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Bismuth Alon posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Bismuth Yonatan posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2025 jest Bismuth Alon kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 20.01.2025 był Bismuth Alon kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2011 do 14.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Bismuth Alon. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do IDEAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MIVIENA SP. Z O.O.	0000359196
2	BOHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000611399
3	KÜHLER & FISCHLER SP. Z O.O.	0000334061
4	URAL SP. Z O.O.	0000657345
5	PSC POLAND SP. Z O.O.	0000842447
6	SUSINA SP. Z O.O.	0000735038
7	HOLLINDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000055113
8	PRO-DESIGN SP. Z O.O.	0000352480
9	DFP DESIGN SP. Z O.O.	0000106445
10	BRABANTIA POLAND SP. Z O.O.	0000213958
11	EXTRA PUNKT WADAS SP. J.	0000417935
12	12 CHAIRS SP. Z O.O.	0000678663
13	AIRBLAST POLAND SP. Z O.O.	0000668183
14	STS TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000401452
15	DESIGN CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000761275
16	VIPSERVICE SP. Z O.O.	0000244730
17	BARAUSSE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000308509
18	4CUP SP. Z O.O.	0000734966
19	DIRECT HOME AND GARDEN SP. Z O.O.	0000671661
20	ENERJI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717952
21	BML-SOL SP. Z O.O.	0000765525
22	FUJIEI EUROPA SP. Z O.O.	0000693993
23	FARRAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000721624
24	ORNARE SP. Z O.O.	0000743863
25	SIMONSWERK POLSKA SP. Z O.O.	0000105979
26	TUNGALOY POLSKA SP. Z O.O.	0000347116
27	DAZE W&IP SP. Z O.O.	0000485616
28	SAST SP. Z O.O.	0000323742
29	PS INVEST S.A.	0000511646
30	CONVECO SP. Z O.O.	0000406796

IDEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371380 NIP 7010262656 REGON 142609018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych" (46.15.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEAL POLAND

IDEAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371380 NIP
7010262656 REGON
142609018