Organizacja Urbaniak inwestycje osiągnęła 4 025 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 024 381 zł. Pozostałe przychody to 995 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 161 116 zł.
Zysk netto wyniósł 863 265 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 219 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 025 376 zł w 2023 roku.
• 3 748 182 zł w 2022 roku.
• 5 379 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 265 zł w 2023 roku.
• 273 637 zł w 2022 roku.
• -311 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Urbaniak inwestycje wynosi 905 tys. zł.
EBITDA Urbaniak inwestycje wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 905 018 zł w
2023 roku.
• 299 784 zł w
2022 roku.
• -330 726 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 077 094 zł w
2023 roku.
• 433 091 zł w
2022 roku.
• -176 526 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urbaniak inwestycje wynosi 9 179 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 043 327 zł a 16 231 078 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 990 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 179 969 zł w 2023 roku.
• 5 989 215 zł w 2022 roku.
• 5 777 171 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urbaniak inwestycje wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 587 012
zł.
Koszty operacyjne Urbaniak inwestycje wyniosły 3 119 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 587 012 zł w 2023 roku
• 502 520 zł w 2022 roku
• 816 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urbaniak inwestycje wyniosła 6 252 297 zł.
a
ktywa trwałe to 567 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 684 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 252 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 057 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 194 528 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 592 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 252 297 zł w 2023 roku.
• 4 279 921 zł w 2022 roku.
• 6 155 114 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urbaniak inwestycje wyniosły 2 194 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 252 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 896 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 194 528 zł w 2023 roku
• 1 085 416 zł w 2022 roku
• 3 234 246 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urbaniak inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 025 376 zł.
Organizacja zarobiła 863 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Urbaniak inwestycje wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.