SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Przychody operacyjne wyniosły 714 121 zł. Pozostałe przychody to 1152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 520 zł.
Strata netto wyniosła 76 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 273 zł w 2023 roku.
• 644 846 zł w 2022 roku.
• 787 963 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 399 zł w 2023 roku.
• -52 509 zł w 2022 roku.
• 61 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibra wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Ibra wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 279 zł w
2023 roku.
• -108 543 zł w
2022 roku.
• 26 925 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3683 zł w
2023 roku.
• -49 197 zł w
2022 roku.
• 96 266 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibra wynosi 798 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 788 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 928 zł w 2023 roku.
• 809 276 zł w 2022 roku.
• 1 189 448 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibra wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 817
zł.
Koszty operacyjne Ibra wyniosły 786 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 817 zł w 2023 roku
• 48 028 zł w 2022 roku
• 45 140 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibra wyniosła 458 212 zł.
a
ktywa trwałe to 161 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 773 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -46 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 212 zł w 2023 roku.
• 860 761 zł w 2022 roku.
• 582 866 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibra wyniosły 28 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 773 zł w 2023 roku
• 354 923 zł w 2022 roku
• 24 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibra wykazała przychody na poziomie 715 273 zł.
Organizacja zarobiła -76 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 13 210 zł w 2022 roku
• 8519 zł w 2021 roku