Organizacja Brand new osiągnęła 27 191 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 170 977 zł. Pozostałe przychody to 20 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 075 257 zł.
Zysk netto wyniósł 2 095 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 060 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 191 734 zł w 2023 roku.
• 15 208 081 zł w 2022 roku.
• 2 829 677 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 095 720 zł w 2023 roku.
• 971 099 zł w 2022 roku.
• -1 653 565 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brand new wynosi 2,66 mln zł.
EBITDA Brand new wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 661 725 zł w
2023 roku.
• 1 252 293 zł w
2022 roku.
• -1 682 052 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
233 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 705 549 zł w
2023 roku.
• 1 254 283 zł w
2022 roku.
• -1 670 562 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brand new wynosi 28 079 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 568 404 zł a 67 979 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 758 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 079 106 zł w 2023 roku.
• 14 628 016 zł w 2022 roku.
• 2 159 695 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brand new wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 153 125
zł.
Koszty operacyjne Brand new wyniosły 24 509 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 153 125 zł w 2023 roku
• 678 373 zł w 2022 roku
• 53 588 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brand new wyniosła 10 351 514 zł.
a
ktywa trwałe to 347 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 004 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 351 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 091 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 260 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 994 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 351 514 zł w 2023 roku.
• 7 253 818 zł w 2022 roku.
• 1 194 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brand new wyniosły 8 260 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 351 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 986 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 260 308 zł w 2023 roku
• 6 447 283 zł w 2022 roku
• 830 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brand new wykazała przychody na poziomie 27 191 734 zł.
Organizacja zarobiła 2 648 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 553 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 095 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 553 105 zł w 2023 roku
• 271 705 zł w 2022 roku
• 23 708 zł w 2021 roku