Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DEFENSOR SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000362015 NIP
1132809377 REGON
142512508

Podsumowanie

aktywa

142 tys.

przychód

179 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

209 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 32

Kod pocztowy

04-036

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Defensor security group osiągnęła 179 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 047 zł. Pozostałe przychody to 26 390 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 732 zł.

Strata netto wyniosła 25 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 437 zł w 2023 roku.
• 122 766 zł w 2022 roku.
• 309 148 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 686 zł w 2023 roku.
• -74 141 zł w 2022 roku.
• -34 145 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

501293.8

-15899.88

502829.54

26226.82

596273.52

141874.3

309147.83

-34145.44

122766.11

-74141.15

179436.83

-25685.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Defensor security group wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Defensor security group wynosi -52 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Defensor security group wynosi 209 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 478 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 209 303 zł w 2023 roku.
• 190 787 zł w 2022 roku.
• 370 648 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

76007.12

405371.32

398278.08

1253234.5

83752.33

523879.3

1257073.85

190158.05

1155170.93

1986240.2

370647.53

877594.52

190787.18

581029.92

209303.42

478287.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Defensor security group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 042 zł.

Koszty operacyjne Defensor security group wyniosły 205 081 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 042 zł w 2023 roku
• 191 932 zł w 2022 roku
• 324 465 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Defensor security group wyniosła 142 206 zł.

ktywa trwałe to 55 000 zł.

ktywa obrotowe to 87 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 206 zł.

apitał (fundusz) własny to 119 572 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 634 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 206 zł w 2023 roku.
• 165 483 zł w 2022 roku.
• 242 191 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

169244.7

127933.83

144392.23

291298.42

242191.2

165482.78

142205.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1243

-0.1861

-2.5588

-0.0317

0.1816

0.2349

-0.2526

0.0522

0.487

0.5596

-0.025

0.2379

-0.141

-0.1556

-0.4187

-0.1105

-0.448

-0.5104

-1.2557

-0.6039

-0.1806

-0.2148

-0.34

-0.1431

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Defensor security group wyniosły 22 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 206 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 634 zł w 2023 roku
• 20 225 zł w 2022 roku
• 22 793 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169244.7

67901.87

0.4012

127933.83

42490.88

0.3321

144392.23

32722.46

0.2266

291298.42

37754.35

0.1296

242191.2

22792.57

0.0941

165482.78

20225.3

0.1222

142205.66

22633.84

0.1592

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Defensor security group wykazała przychody na poziomie 179 437 zł.

Organizacja zarobiła -25 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6744 zł w 2021 roku

Wartość

11033

7027

12374

6744

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Defensor security group wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.256862251322085

0.000911458333333333

0.696740908518938

0.50458452722063

0.28736122971819

0.227109901131967

0.0932193985129286

0.760607105898586

0.625429934538999

0.456456456456456

0.203489183531054

0.0295015259409969

0.157449981359513

0.121945105902995

0.871819606897383

0.694955306688585

0.754054630815194

0.639371211342854

0.391173404378547

0.490751519855129

0.0900646203554119

0.639265212399541

0.531286210892236

0.850365772555974

0.885462137027899

0.775702771771181

0.742100768573869

0.273551691027419

0.761703128675606

0.223650385604113

0.843017113881259

0.711478910838227

0.895428164138071

0.060792876102406

0.637918808721858

0.707680452093501

0.238223017292785

0.132119462640169

0.0694364742339034

0.152552375331956

0.127822540535164

0.814757387814666

0.0267488044094999

0.371739130434783

0.593418172975602

0.294426823742637

0.0420789605197401

0.0237015663643858

0.0637400125684532

0.0590422637402503

0.0674323823638385

0.351721514171581

0.493609927764401

0.367986328681287

0.0822213097926504

0.0494517081400253

0.104247104247104

0.0869854548911494

Powiązania

DEFENSOR SECURITY GROUP - powiązanie zwrotne

P DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

M SYLWESTER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

M Sylwester

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

30.07.2010

P Dominik

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.07.2010

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

M Sylwester

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

P Dominik

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

P Łukasz

Październik 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

21.03.2016

Defensor Security Group

Organizacja

Udziałowcy

Popiel Łukasz posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Piepka Dominik posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Mateja Sylwester posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DEFENSOR SECURITY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TEWI SP. Z O.O. SP. K.	0000417598
2	CENTRUM USŁUG FINANSOWO - KSIĘGOWYCH "AUDYTOR" SP. Z O.O.	0000149565
3	RACHMISTRZ-LEX SP. Z O.O.	0000685307
4	BIURO PODATKOWE KH SP. Z O.O.	0000782542
5	PARTNERS SP. Z O.O.	0000196771
6	KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO "ALFA" SP. Z O.O.	0000697612
7	HKK BIEGLI REWIDENCI SP. Z O.O.	0000416605
8	KMK BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000734841
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "WIELOBRANŻOWA" W LIKWIDACJI	0000136656
10	GOOD CARE SP. Z O.O.	0000481064
11	BIURO RACHUNKOWE "TROSKA" SP. Z O.O.	0000667691
12	ASOFTA SP. Z O.O.	0000124732
13	IKG FIRMA AUDYTORSKA PAWEŁ GNIADEK SP. K.	0000667894
14	MBM EXPERT SP. Z O.O.	0000453083
15	MERITUM 24 SP. Z O.O.	0000536232
16	BIURO RACHUNKOWE MARCIN BĄBOLEWSKI SP. Z O.O.	0000624140
17	KANCELARIA AUDYTORSKA NOBILIS SP. Z O.O.	0000652656
18	ENEL SP. Z O.O.	0000158022
19	KANCELARIA DORNA SP. Z O.O.	0000358195
20	REPAX SP. Z O.O.	0000578085
21	EURO BILANS SP. Z O.O.	0000633551
22	APT SP. Z O.O.	0000570081
23	BIURO KSIĘGOWE HONESTUS SP. Z O.O.	0000799930
24	MATEUSZ SP. Z O.O.	0000241622
25	TRANGO GROUP SP. Z O.O.	0000453337
26	BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE PERFECTA KH SP. Z O.O.	0000818663
27	KSIĘGOWY-BP SP. Z O.O.	0000821153
28	BIURO RACHUNKOWE "FK-EKSPERT" SP. Z O.O.	0000860563
29	IMPERAT PICEA SP. Z O.O.	0000930440
30	ELKABEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000461824

DEFENSOR SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000362015 NIP 1132809377 REGON 142512508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEFENSOR SECURITY GROUP

DEFENSOR SECURITY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000362015 NIP
1132809377 REGON
142512508