Firma Heliodon to doświadczony wykonawca budowlany, który prowadzi swoją działalność na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Specjalizuje się w generalnym wykonawstwie inwestycji budowlanych oraz budowie domów jednorodzinnych, oferując kompleksową obsługę klientów. Wartością wyróżniającą Heliodon jest nie tylko wysokiej jakości realizacja projektów, ale także pełne zaangażowanie w nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, co zapewnia pozytywne doświadczenia podczas procesu budowy. Zespół Heliodon może poszczycić się ponad 137-letnim łącznym doświadczeniem, dużą ilością wykonanego betonu oraz efektywnym wdrażaniem termoizolacji. Ich misja opiera się na terminowości, profesjonalizmie i rzetelnym podejściu do inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych referencjach od zadowolonych klientów. Heliodon to także firma, która stawia na transparentność komunikacji w trakcie realizacji projektów, co sprawia, że klienci czują się w pełni poinformowani na każdym etapie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heliodon osiągnęła 3 233 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 230 033 zł. Pozostałe przychody to 3400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 560 527 zł.
Strata netto wyniosła 330 494 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 206 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 233 433 zł w 2023 roku.
• 6 750 696 zł w 2022 roku.
• 5 010 096 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -330 494 zł w 2023 roku.
• 328 630 zł w 2022 roku.
• -169 550 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heliodon wynosi -322 tys. zł.
EBITDA Heliodon wynosi -298 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -321 601 zł w
2023 roku.
• 339 837 zł w
2022 roku.
• -164 758 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -298 234 zł w
2023 roku.
• 387 723 zł w
2022 roku.
• -125 927 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heliodon wynosi 2 155 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 083 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 155 622 zł w 2023 roku.
• 5 990 143 zł w 2022 roku.
• 3 340 064 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heliodon wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 824 529
zł.
Koszty operacyjne Heliodon wyniosły 3 551 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 824 529 zł w 2023 roku
• 1 091 090 zł w 2022 roku
• 1 096 985 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heliodon wyniosła 616 733 zł.
a
ktywa trwałe to 86 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 530 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 733 zł w 2023 roku.
• 1 047 057 zł w 2022 roku.
• 1 477 862 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 341%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heliodon wyniosły 713 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 683 zł w 2023 roku
• 813 513 zł w 2022 roku
• 1 572 948 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heliodon wykazała przychody na poziomie 3 233 433 zł.
Organizacja zarobiła -330 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -330 494 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Heliodon wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mglej Marek
posiada 163 udziałów, które stanowią 81.5% firmy.
Mglej Jacek
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2024 jest
Mglej Marek
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2020 do 14.11.2024
był Mglej Marek
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2013 do 22.07.2020:
• Mglej Marek (45% udziałów)
• Mglej Krzysztof (45% udziałów)