WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM DOPUSZCZALNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ZARÓWNO Z PROKURENTEM SAMOISTNYM JAK I Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Wsparcie dla innowacyjnych startupów technologicznych
Projekty mieszkaniowe i komercyjne w sektorze nieruchomości
Zarządzanie aktywami finansowymi
Działania na rzecz edukacji i rozwoju młodzieży
TDJ jest rodzinną firmą inwestycyjną, która od ponad 40 lat działa w wielu sektorach gospodarki, koncentrując się na tworzeniu długoterminowej wartości. Firma nie tylko dostarcza wsparcia finansowego, ale również strategicznego, co pomaga jej spółkom portfelowym osiągać sukcesy na rynkach krajowych i międzynarodowych. TDJ działa w zakresie pięciu głównych obszarów inwestycyjnych: Equity, Venture, Estate, Finance oraz Foundation. Każdy z tych działów ma swoją unikalną strategię i celuje w różne segmenty rynku, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i zrównoważony rozwój całej grupy. TDJ Equity koncentruje się na inwestycjach kapitałowych, wspierając rozwój firm o stabilnych fundamentach. TDJ Venture wspiera innowacyjne startupy technologiczne, które mają potencjał na globalny sukces. TDJ Estate to dział odpowiedzialny za inwestycje w nieruchomości, realizujący zarówno projekty mieszkaniowe, jak i komercyjne. TDJ Finance zarządza aktywami finansowymi, skupiając się na strategicznych inwestycjach o wysokiej rentowności. TDJ Foundation działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych, wspierając młodzież w odkrywaniu i rozwijaniu ich potencjału.Misją TDJ jest wspieranie firm, które podzielają wartości rodzinne i mają ambicję długoterminowego rozwoju. Firma jest jednym z przykładów, jak przedsiębiorstwo rodzinne może przyczyniać się do rozwoju gospodarki poprzez zdolność do adaptacji i inwestycji we własne spółki oraz partnerstwa. TDJ przeprowadziła wiele udanych przejęć i integracji, tworząc liderów rynkowych, a także generując znaczące przychody z eksportu. Organizacja angażuje się również w liczne inicjatywy społeczne i projekty mające na celu poprawę jakości życia lokalnych społeczności, podkreślając swoją odpowiedzialność społeczną.TDJ jest aktywnie zaangażowana w rozwijanie talentów i wspieranie przedsiębiorczości w Polsce, często organizując programy edukacyjne i współpracując z instytucjami akademickimi. Firma nadal utrzymuje silne więzi rodzinne, co jest jednym z kluczowych elementów jej strategii i kultury organizacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TDJ osiągnęła 3 502 076 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 055 878 000 zł. Pozostałe przychody to 446 198 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 663 856 000 zł.
Zysk netto wyniósł 392 022 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 576 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 502 076 000 zł w 2024 roku.
• 3 192 848 000 zł w 2023 roku.
• 2 876 353 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 212 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 022 000 zł w 2024 roku.
• 136 791 000 zł w 2023 roku.
• 220 626 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TDJ wynosi 374,25 mln zł.
EBITDA TDJ wynosi 679,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 464 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 248 000 zł w
2024 roku.
• 342 677 000 zł w
2023 roku.
• 377 930 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 327 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 872 000 zł w
2024 roku.
• 674 616 000 zł w
2023 roku.
• 568 962 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TDJ wynosi 7 235 536 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 332 730 750 zł a 17 774 564 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 141 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 235 536 083 zł w 2024 roku.
• 5 723 553 833 zł w 2023 roku.
• 5 723 860 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TDJ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TDJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TDJ wyniosły 2 681 630 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TDJ wyniosła 6 975 807 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 514 143 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 453 351 000 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 8 313 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 975 807 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 150 764 000 zł.
k
apitały mniejszości to 1 279 940 000 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 12 937 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 532 166 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 331 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 975 807 000 zł w 2024 roku.
• 7 191 844 000 zł w 2023 roku.
• 6 562 966 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TDJ wyniosły 2 532 166 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 975 807 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 788 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 532 166 000 zł w 2024 roku
• 3 128 078 000 zł w 2023 roku
• 2 664 582 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TDJ wykazała przychody na poziomie 3 502 076 000 zł.
Organizacja zarobiła 470 134 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 112 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 022 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 794 429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 112 000 zł w 2024 roku
• 95 221 000 zł w 2023 roku
• 87 482 000 zł w 2022 roku
Organizacja TDJ wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki