Przychody operacyjne wyniosły 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 616 zł.
Strata netto wyniosła 25 446 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 45 535 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 446 zł w 2023 roku.
• -52 458 zł w 2022 roku.
• -40 074 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mondrian wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Mondrian wynosi -8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9537 zł w
2023 roku.
• -41 492 zł w
2022 roku.
• -21 328 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7685 zł w
2023 roku.
• -10 365 zł w
2022 roku.
• 9799 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mondrian wynosi 146 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 780 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 497 zł w 2023 roku.
• 165 469 zł w 2022 roku.
• 235 168 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mondrian wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mondrian wyniosły 9707
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mondrian wyniosła 552 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 472 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 650 zł w 2023 roku.
• 554 258 zł w 2022 roku.
• 583 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -5,617%.
Marża netto wyniosła -14,986%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -912.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2467.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mondrian wyniosły 357 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -86 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 472 zł w 2023 roku
• 333 634 zł w 2022 roku
• 310 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mondrian wykazała przychody na poziomie 170 zł.
Organizacja zarobiła -25 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mondrian wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 15.05.2015 jest
Dykiel Tadeusz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2011 do 15.05.2015:
• Novian Polska (0% udziałów)
• Spqr (0% udziałów)
• Dykiel Tadeusz (0% udziałów)
W okresie od 28.10.2010 do 10.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Spqr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.