Organizacja Endosystem osiągnęła 169 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 752 525 zł.
Strata netto wyniosła 583 317 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 115 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 208 zł w 2018 roku.
• 3 284 740 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -379 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -583 317 zł w 2018 roku.
• -204 177 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endosystem wynosi 112 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 423 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 312 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 806 zł w 2018 roku.
• 2 425 724 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endosystem wyniosła 3 112 258 zł.
a
ktywa trwałe to 639 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 472 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 112 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -268 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 381 044 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -168 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 112 258 zł w 2018 roku.
• 3 280 911 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 217%.
Marża operacyjna wyniosła -344%.
Marża netto wyniosła -345%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 281.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -340.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -338.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endosystem wyniosły 3 381 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 112 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 414 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 381 044 zł w 2018 roku
• 2 966 380 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2018 roku
• 90% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endosystem wykazała przychody na poziomie 169 208 zł.
Organizacja zarobiła -583 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -583 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 30 045 zł w 2017 roku
Organizacja Endosystem wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
G Energy
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Cetera Grzegorz
posiada 2820 udziałów, które stanowią 47% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2018 jest
G Energy
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2015 do 19.02.2018
był Cetera Grzegorz
kontrolując 72% udziałów.
W okresie od 13.05.2014 do 26.08.2015 najwięcej udziałów posiadała Gaz Budowa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 72%.