Indywidualne podejście do każdego klienta i projektu
Wysoka jakość i elastyczność zastosowanych technologii
3D System sp. z o.o. to doświadczony producent reklam świetlnych, który od ponad 25 lat specjalizuje się w branży reklamy zewnętrznej. Firma angażuje się w projektowanie, produkcję oraz montaż różnorodnych form reklamy wizualnej, w tym liter przestrzennych, kasetonów świetlnych, totemów oraz pylonów. Działając jako bezpośredni wykonawca, 3D System kładzie duży nacisk na kreatywne podejście oraz indywidualne potrzeby klientów. Zespół składa się z wyspecjalizowanych fachowców, którzy dbają o jakość realizacji i są gotowi dostarczyć produkty, które wyróżnią ich klientów na rynku. Dzięki używaniu nowoczesnych technologii oraz elastycznemu podejściu, firma potrafi dostosować reklamę do wymogów klienta oraz specyfiki miejsca instalacji. Wyróżniając się zaangażowaniem i profesjonalizmem, 3D System uczestniczy w realizacji projektów dla zróżnicowanych branż, dostarczając rozwiązania, które zwiększają widoczność i efektywność reklamową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3d system osiągnęła 4 825 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 824 969 zł. Pozostałe przychody to 850 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 776 509 zł.
Zysk netto wyniósł 48 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 825 818 zł w 2023 roku.
• 4 349 836 zł w 2022 roku.
• 3 793 084 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 460 zł w 2023 roku.
• 252 262 zł w 2022 roku.
• 228 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3d system wynosi 98 tys. zł.
EBITDA 3d system wynosi 198 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 531 zł w
2023 roku.
• 285 452 zł w
2022 roku.
• 239 055 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
93 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 683 zł w
2023 roku.
• 384 338 zł w
2022 roku.
• 331 222 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3d system wynosi 5 500 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
484 602 zł a 12 064 546 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 500 784 zł w 2023 roku.
• 5 962 323 zł w 2022 roku.
• 5 305 079 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3d system wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 027 297
zł.
Koszty operacyjne 3d system wyniosły 4 727 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 344 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 027 297 zł w 2023 roku
• 965 952 zł w 2022 roku
• 722 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3d system wyniosła 4 464 779 zł.
a
ktywa trwałe to 2 079 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 385 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 464 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 786 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 678 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 464 779 zł w 2023 roku.
• 4 321 357 zł w 2022 roku.
• 4 720 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3d system wyniosły 1 678 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 464 779 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 678 471 zł w 2023 roku
• 1 583 509 zł w 2022 roku
• 2 235 106 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3d system wykazała przychody na poziomie 4 825 818 zł.
Organizacja zarobiła 63 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 525 zł w 2023 roku
• 31 682 zł w 2022 roku
• 11 225 zł w 2021 roku