Organizacja Agroregeneracja osiągnęła 3881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3881 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 079 zł.
Strata netto wyniosła 55 079 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -197 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3881 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 63 186 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 079 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -9734 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroregeneracja wynosi 101 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 525 140 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 051 zł w 2023 roku.
• 139 773 zł w 2022 roku.
• 181 897 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroregeneracja wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroregeneracja wyniosła 138 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -122 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 834 zł w 2023 roku.
• 193 913 zł w 2022 roku.
• 193 913 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża netto wyniosła -1,419%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -236.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroregeneracja wyniosły 7549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7549 zł w 2023 roku
• 7549 zł w 2022 roku
• 7549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroregeneracja wykazała przychody na poziomie 3881 zł.
Organizacja zarobiła -55 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku