SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Rozwój dostosowanego oprogramowania webowego i mobilnego.
Projektowanie UX/UI z zastosowaniem badań użytkowników.
Implementacja rozwiązań sztucznej inteligencji.
Wsparcie klientów z różnych sektorów przemysłu.
Długoterminowe partnerstwa i wysoka jakość usług.
Monterail to firma specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania z naciskiem na sztuczną inteligencję i projektowanie produktów cyfrowych. Działając na rynku od ponad 13 lat, Monterail wypracował reputację jako dostawca wysokiej jakości usług, obsługując klientów z wielu różnych branż. Firma skupia się na dostosowanych rozwiązaniach programowych, które są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Monterail oferuje pełne cykle produkcji oprogramowania, obejmujące rozwój aplikacji webowych i mobilnych, projektowanie UX/UI oraz implementację rozwiązań AI. Ich historia obejmuje współpracę z uznanymi markami, takimi jak Merck czy Pizza Hut, a ich projekty znalazły zastosowanie w zróżnicowanych sektorach, w tym zdrowia, gastronomii oraz handlu detalicznym. Dodatkowo, Monterail ceni sobie długoterminowe partnerstwa z klientami, co potwierdzają liczne pozytywne referencje. Firma kładzie duży nacisk na badania użytkowników i dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb rynku, co czyni ikoniczne projekty, z których korzystają codziennie miliony użytkowników. Wzbogacona wiedza o technologiach oraz umiejętność pracy pod presją czasu sprawiają, że Monterail wyróżnia się na tle konkurencji w obszarze lokalnym i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Monterail osiągnęła 35 260 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 852 801 zł. Pozostałe przychody to 407 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 495 790 zł.
Zysk netto wyniósł 357 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 726 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 260 082 zł w 2023 roku.
• 45 179 137 zł w 2022 roku.
• 27 271 040 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 012 zł w 2023 roku.
• 3 852 783 zł w 2022 roku.
• 3 575 901 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monterail wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Monterail wynosi 874 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 275 zł w
2023 roku.
• 3 974 403 zł w
2022 roku.
• 3 729 375 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
89 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 873 737 zł w
2023 roku.
• 4 400 396 zł w
2022 roku.
• 3 988 168 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monterail wynosi 30 667 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 570 118 zł a 88 150 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 690 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 667 903 zł w 2023 roku.
• 51 970 932 zł w 2022 roku.
• 38 717 011 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monterail wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 279 823
zł.
Koszty operacyjne Monterail wyniosły 34 377 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
892 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 279 823 zł w 2023 roku
• 10 649 370 zł w 2022 roku
• 5 920 718 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monterail wyniosła 10 289 137 zł.
a
ktywa trwałe to 594 948 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 694 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 289 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 644 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 644 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 853 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 289 137 zł w 2023 roku.
• 12 825 361 zł w 2022 roku.
• 11 834 817 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monterail wyniosły 2 644 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 289 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 644 958 zł w 2023 roku
• 4 238 194 zł w 2022 roku
• 3 524 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monterail wykazała przychody na poziomie 35 260 082 zł.
Organizacja zarobiła 357 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 218 768 zł w 2021 roku
Organizacja Monterail wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Rega Fundacja Rodzinna
posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rega Fundacja Rodzinna (35% udziałów)
• Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna (35% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2024 do 26.03.2024
był Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 35% udziałów.
W okresie od 25.09.2023 do 04.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Szymon I Marta Bonieccy Fundacja Rodzinna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.