Gentra to firma specjalizująca się w organizacji i realizacji transportu ładunków wyjątkowo ciężkich. Posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży heavy-cargo, Gentra zdobyła uznanie dzięki swojej zdolności do skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami w transporcie specjalistycznym. To wyjątkowe przedsiębiorstwo jest w stanie zrealizować transporty urządzeń o strategicznym znaczeniu dla sektora energetycznego, w tym dostawy do elektrowni atomowych, farm wiatrowych oraz elektrociepłowni. Właściciele firmy uważają, że każde wyzwanie przynosi cenne doświadczenie, które jest kluczowe w ich działalności. Gentra kładzie ogromny nacisk na odpowiedzialność oraz klarowność w usługach dla klientów, co przekłada się na szybkość reakcji i bieżące informowanie o postępach realizacji zleceń. Odróżnia ją od większych korporacji mała, zwinna struktura organizacyjna, co pozwala na sprawne działanie i budowanie trwałych relacji biznesowych. Właściciele firmy święcą sukcesy dzięki posiadaniu własnego taboru kolejowego oraz przemyślanej organizacji pracy, co pozwala im efektywnie działać nawet w sytuacjach awaryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gentra osiągnęła 106 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 785 zł. Pozostałe przychody to 6489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 435 zł.
Strata netto wyniosła 4650 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 274 zł w 2023 roku.
• 101 122 zł w 2022 roku.
• 68 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4650 zł w 2023 roku.
• 18 332 zł w 2022 roku.
• -9357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gentra wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Gentra wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9794 zł w
2023 roku.
• 20 023 zł w
2022 roku.
• -9859 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 656 zł w
2023 roku.
• 43 473 zł w
2022 roku.
• 9683 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gentra wynosi 219 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 794 625 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -158 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 841 zł w 2023 roku.
• 291 869 zł w 2022 roku.
• 249 788 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentra wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gentra wyniosły 109 578
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gentra wyniosła 338 511 zł.
a
ktywa trwałe to 268 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 511 zł w 2023 roku.
• 341 964 zł w 2022 roku.
• 410 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gentra wyniosły 139 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 855 zł w 2023 roku
• 140 461 zł w 2022 roku
• 138 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gentra wykazała przychody na poziomie 106 274 zł.
Organizacja zarobiła -3336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1314 zł w 2023 roku
• 1803 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku