Organizacja Kasteli osiągnęła 11 141 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 883 415 zł. Pozostałe przychody to 1 258 084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 114 630 zł.
Zysk netto wyniósł 2 768 785 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -538 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 141 499 zł w 2024 roku.
• 15 208 998 zł w 2023 roku.
• 9 500 236 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 768 785 zł w 2024 roku.
• -8 308 025 zł w 2023 roku.
• -6 922 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kasteli wynosi 3,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
624 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 876 299 zł w
2024 roku.
• -13 901 104 zł w
2023 roku.
• -5 264 244 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kasteli wynosi 39 371 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 712 248 zł a 111 299 822 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 758 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 371 522 zł w 2024 roku.
• 28 931 460 zł w 2023 roku.
• 31 356 637 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kasteli wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,96% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kasteli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kasteli wyniosły 6 007 117
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kasteli wyniosła 93 700 384 zł.
a
ktywa trwałe to 84 969 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 731 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 700 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 824 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 875 428 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 069 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 700 384 zł w 2024 roku.
• 96 229 381 zł w 2023 roku.
• 117 075 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kasteli wyniosły 65 875 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 700 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 740 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 875 428 zł w 2024 roku
• 71 173 210 zł w 2023 roku
• 83 711 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kasteli wykazała przychody na poziomie 11 141 499 zł.
Organizacja zarobiła 3 576 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 807 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 768 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 807 679 zł w 2024 roku
• 1 977 903 zł w 2023 roku
• 1 790 885 zł w 2022 roku