Organizacja Théa polska osiągnęła 136 657 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 234 638 zł. Pozostałe przychody to 422 730 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 053 121 zł.
Zysk netto wyniósł 6 181 517 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 949 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 657 368 zł w 2023 roku.
• 125 750 635 zł w 2022 roku.
• 113 983 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 181 517 zł w 2023 roku.
• 7 977 532 zł w 2022 roku.
• 7 561 128 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Théa polska wynosi 7,82 mln zł.
EBITDA Théa polska wynosi 8,03 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 822 758 zł w
2023 roku.
• 10 005 362 zł w
2022 roku.
• 9 393 232 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
141 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 030 796 zł w
2023 roku.
• 10 284 934 zł w
2022 roku.
• 9 573 174 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Théa polska wynosi 158 204 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 373 087 zł a 341 643 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 129 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 204 068 zł w 2023 roku.
• 156 480 833 zł w 2022 roku.
• 143 987 021 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Théa polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 676 051
zł.
Koszty operacyjne Théa polska wyniosły 128 411 880
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 948 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 676 051 zł w 2023 roku
• 22 163 487 zł w 2022 roku
• 21 319 951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Théa polska wyniosła 84 215 674 zł.
a
ktywa trwałe to 1 877 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 338 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 215 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 497 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 718 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 265 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 215 674 zł w 2023 roku.
• 78 962 328 zł w 2022 roku.
• 63 158 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Théa polska wyniosły 27 718 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 215 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 295 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 718 224 zł w 2023 roku
• 24 646 396 zł w 2022 roku
• 12 819 994 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Théa polska wykazała przychody na poziomie 136 657 368 zł.
Organizacja zarobiła 8 223 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 042 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 181 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 042 019 zł w 2023 roku
• 2 353 135 zł w 2022 roku
• 1 710 801 zł w 2021 roku
Organizacja Théa polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Laboratoires Thea Societe Par Actions Simplifiee
posiada 8000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2023 jest
Laboratoires Thea Societe Par Actions Simplifiee
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2023 do 24.08.2023
był Laboratoires Thea Societe Par Actions Simplifiee
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.09.2016 do 12.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Laboratoires Thea Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.