Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOVRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353791 NIP
6372161636 REGON
121203666

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

24,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

29 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

OLKUSZ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

32-300

Rejestracja

2010-04-13

Rozpoczęcie działalności

2010-04-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sovrana osiągnęła 24 932 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 769 532 zł. Pozostałe przychody to 162 913 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 144 803 zł.

Zysk netto wyniósł 1 624 729 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 340 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 932 445 zł w 2022 roku.
• 15 688 154 zł w 2021 roku.
• 12 638 188 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 624 729 zł w 2022 roku.
• 935 071 zł w 2021 roku.
• 672 778 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

8229805.84

830605.85

7589722.33

348444.2

14327696.58

1359187.75

12638187.77

672778.49

15688153.73

935070.77

24932444.84

1624729.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sovrana wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA Sovrana wynosi 1,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 90 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 547 699 zł w 2022 roku.
• 1 166 373 zł w 2021 roku.
• 474 152 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 126 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 747 219 zł w 2022 roku.
• 1 256 385 zł w 2021 roku.
• 597 485 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sovrana wynosi 29 020 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 899 597 zł a 62 331 112 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 603 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 020 143 zł w 2022 roku.
• 18 880 102 zł w 2021 roku.
• 15 096 319 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

2194439.07

11003399.7

20574514.6

2455772.22

8909363.91

18974305.82

3475163.03

18463711.75

35819241.45

3979746.9

15096319.37

31595469.42

4681049.98

18880102.21

39220384.33

5899596.82

29020143.19

62331112.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sovrana wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 690 636 zł.

Koszty operacyjne Sovrana wyniosły 23 221 833 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 364 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 690 636 zł w 2022 roku
• 1 288 822 zł w 2021 roku
• 1 173 048 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sovrana wyniosła 11 755 807 zł.

ktywa trwałe to 2 152 301 zł.

ktywa obrotowe to 9 603 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 755 807 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 866 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 889 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 399 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 755 807 zł w 2022 roku.
• 9 187 828 zł w 2021 roku.
• 9 732 715 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4760311.5

7008723.31

7702856.14

9732714.87

9187828.38

11755807.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1745

0.2839

0.1329

0.1009

0.0497

0.1064

0.0514

0.0459

0.1765

0.2933

0.1195

0.0949

0.0691

0.1268

0.0385

0.0532

0.1018

0.1498

0.0743

0.0596

0.1382

0.2065

0.0625

0.0652

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sovrana wyniosły 3 889 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 755 807 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 889 678 zł w 2022 roku
• 2 946 428 zł w 2021 roku
• 4 426 386 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4760311.5

1834392.74

0.3854

7008723.31

3734360.35

0.5328

7702856.14

3069305.43

0.3985

9732714.87

4426385.67

0.4548

9187828.38

2946428.41

0.3207

11755807.35

3889678.26

0.3309

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sovrana wykazała przychody na poziomie 24 932 445 zł.

Organizacja zarobiła 1 706 180 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 624 729 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 524 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 451 zł w 2022 roku
• 175 817 zł w 2021 roku
• 129 665 zł w 2020 roku

Wartość

209073

77489

328533

129665

175817

81451

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Sovrana wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.883064516129032

0.841004184100418

0.85513078470825

0.372146118721461

0.768817204301075

0.803418803418803

0.795454545454545

0.605922551252847

0.90989010989011

0.82174688057041

0.835185185185185

0.889483065953654

0.480237154150198

0.549653579676674

0.530712530712531

0.519607843137255

0.415354330708661

0.857421875

0.920608108108108

0.896853146853147

0.896959459459459

0.421150278293135

0.697872340425532

0.742528735632184

0.757352941176471

0.579335793357934

0.930018416206261

0.856209150326797

0.889261744966443

0.908496732026144

0.460431654676259

0.532520325203252

0.457516339869281

0.54367201426025

0.454219030520646

0.892226148409894

0.873040752351097

0.890499194847021

0.894984326018809

0.328282828282828

0.539772727272727

0.57606490872211

0.59866220735786

0.451013513513513

0.894824707846411

0.918711656441718

0.918495297805643

0.907975460122699

0.354892205638474

0.573863636363636

0.51195219123506

0.685337726523888

0.506644518272425

0.840909090909091

Powiązania

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2010

K Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

13.04.2010

S Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

13.04.2010

K Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

13.04.2010

S Marcin

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Kaim Rafał posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szastak Marcin posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SOVRANA

	Organizacja	Numer KRS
1	GG PLAST TECHNOLOGY G. NOWAK SP. K.	0000746810
2	STAPORT PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEDSTAWICIELSKIE SP. Z O.O.	0000536363
3	POLTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000428560
4	CBT POLSKA SP. Z O.O.	0000275680
5	DI-ZET SP. Z O.O. SP. K.	0000713205
6	TENRENT SP. Z O.O.	0000638944
7	BECKER POLSKA SP. Z O.O.	0000313602
8	GROB POLSKA SP. Z O.O.	0000381239
9	SPOLEX SP. Z O.O.	0000163618
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELJOT JACEK	0000011311
11	DATALINE AUTOMATION SUPPORT SP. Z O.O.	0000236406
12	EUROCAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000531390
13	ITALTEC SP. Z O.O.	0000664902
14	INSOTEC SP. Z O.O.	0000358552
15	MARCHESINI GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000586634
16	ROYAL YACHTS POLAND SP. Z O.O.	0000589093
17	ELUMATEC POLSKA SP. Z O.O.	0000029039
18	ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000521707
19	VECTOR SP. Z O.O.	0000102115
20	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
21	INVENTPOWER SP. Z O.O.	0000421510
22	C.WITT DENTAL SP. Z O.O.	0000151075
23	IBA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000239536
24	GRUPA PRODUCENTÓW PAROL SP. Z O.O.	0000332682
25	FLSTECH SP. Z O.O.	0000618421
26	EUROPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000784037
27	BOLE EUROPE TECHNOLOGY CO. LTD SP. Z O.O.	0000780050
28	SANTINT (POLAND) SP. Z O.O.	0000337039
29	SPARTAQS SP. Z O.O.	0000499623
30	DEVICOR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000344454

SOVRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353791 NIP 6372161636 REGON 121203666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOVRANA

SOVRANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353791 NIP
6372161636 REGON
121203666