SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ TO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Agma osiągnęła 1 252 933 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 252 352 zł. Pozostałe przychody to 582 zł.
Całkowite koszty wyniosły 986 674 zł.
Zysk netto wyniósł 265 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 252 933 zł w 2023 roku.
• 1 595 944 zł w 2022 roku.
• 685 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 678 zł w 2023 roku.
• 533 647 zł w 2022 roku.
• 96 841 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agma wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Agma wynosi 295 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 475 zł w
2023 roku.
• 579 362 zł w
2022 roku.
• 97 865 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 295 072 zł w
2023 roku.
• 629 826 zł w
2022 roku.
• 120 434 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agma wynosi 3 157 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 185 zł a 6 715 651 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 157 186 zł w 2023 roku.
• 4 289 781 zł w 2022 roku.
• 1 553 917 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 515
zł.
Koszty operacyjne Agma wyniosły 973 877
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 515 zł w 2023 roku
• 84 014 zł w 2022 roku
• 74 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agma wyniosła 2 495 289 zł.
a
ktywa trwałe to 1 092 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 402 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 495 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 678 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 495 289 zł w 2023 roku.
• 2 186 669 zł w 2022 roku.
• 1 684 956 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agma wyniosły 816 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 495 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 376 zł w 2023 roku
• 731 693 zł w 2022 roku
• 738 935 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agma wykazała przychody na poziomie 1 252 933 zł.
Organizacja zarobiła 291 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 428 zł w 2023 roku
• 44 272 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku