Organizacja Adelanto osiągnęła 366 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 388 199 zł.
Strata netto wyniosła 21 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 366 874 zł w 2022 roku.
• 333 253 zł w 2021 roku.
• 388 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 325 zł w 2022 roku.
• -38 857 zł w 2021 roku.
• -45 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adelanto wynosi 292 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 917 184 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 453 zł w 2022 roku.
• 286 033 zł w 2021 roku.
• 352 181 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adelanto wyniosła 75 711 zł.
a
ktywa trwałe to 11 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 884 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 711 zł w 2022 roku.
• 89 038 zł w 2021 roku.
• 130 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adelanto wyniosły 11 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 884 zł w 2022 roku
• 3886 zł w 2021 roku
• 6966 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adelanto wykazała przychody na poziomie 366 874 zł.
Organizacja zarobiła -21 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku