Organizacja Artgeist osiągnęła 132 715 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 666 871 zł. Pozostałe przychody to 2 048 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 059 489 zł.
Strata netto wyniosła 4 392 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 519 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 715 245 zł w 2023 roku.
• 147 678 407 zł w 2022 roku.
• 161 848 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 823 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 392 619 zł w 2023 roku.
• -2 243 468 zł w 2022 roku.
• 8 161 641 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artgeist wynosi -3,62 mln zł.
EBITDA Artgeist wynosi 8,02 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 374 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 622 339 zł w
2023 roku.
• 1 743 080 zł w
2022 roku.
• 13 262 509 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 660 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 024 570 zł w
2023 roku.
• 13 817 242 zł w
2022 roku.
• 25 859 260 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artgeist wynosi 142 516 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 331 788 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 365 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 516 542 zł w 2023 roku.
• 155 589 931 zł w 2022 roku.
• 203 585 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artgeist wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artgeist wyniosły -134 289 210
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artgeist wyniosła 123 043 587 zł.
a
ktywa trwałe to 106 475 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 568 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 043 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 052 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 990 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 548 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 043 587 zł w 2023 roku.
• 140 151 392 zł w 2022 roku.
• 158 518 254 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artgeist wyniosły 50 990 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 043 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 816 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 990 637 zł w 2023 roku
• 63 967 845 zł w 2022 roku
• 74 465 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artgeist wykazała przychody na poziomie 132 715 245 zł.
Organizacja zarobiła -4 179 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 213 008 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 392 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -464 636 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 008 zł w 2023 roku
• 1 593 190 zł w 2022 roku
• 3 609 771 zł w 2021 roku