KAPEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000348140 NIP
5891976939 REGON
220943783

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
68,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
127 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
21,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
202,4 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
MŚCISZEWICE
Adres
STRAŻACKA, 3
Kod pocztowy
83-321
Rejestracja
2010-02-04
Rozpoczęcie działalności
2010-01-29
Kapitał zakładowy
918000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Branże
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja mebli kuchennych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja pozostałych mebli Produkcja mebli biurowych i sklepowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kapeo polska osiągnęła 127 007 779 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 126 795 852 zł. Pozostałe przychody to 211 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 105 131 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 21 664 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 393 543 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 007 779 zł w 2023 roku.
• 137 605 835 zł w 2022 roku.
• 76 285 398 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 457 739 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 664 318 zł w 2023 roku.
• 9 021 942 zł w 2022 roku.
• 1 052 629 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Kapeo polska wynosi 27,15 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Kapeo polska wynosi 28,06 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 318 104 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 148 092 zł w 2023 roku.
• 11 430 713 zł w 2022 roku.
• 1 493 170 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 374 193 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 062 995 zł w 2023 roku.
• 12 336 814 zł w 2022 roku.
• 2 496 166 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Kapeo polska wynosi 202 347 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 018 276 zł a 317 519 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 228 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 347 399 zł w 2023 roku.
• 143 428 364 zł w 2022 roku.
• 64 089 527 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 1,63% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 212 268 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Kapeo polska wyniosły 99 647 760 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 364 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 212 268 zł w 2023 roku
• 3 128 936 zł w 2022 roku
• 2 845 469 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Kapeo polska wyniosła 68 096 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 20 607 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 47 489 442 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 096 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 41 357 701 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 738 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 227 348 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 096 653 zł w 2023 roku.
• 67 255 041 zł w 2022 roku.
• 48 291 147 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Kapeo polska wyniosły 26 738 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 096 653 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 714 023 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 738 952 zł w 2023 roku
• 46 450 547 zł w 2022 roku
• 36 261 710 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kapeo polska wykazała przychody na poziomie 127 007 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 27 156 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 5 491 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 664 318 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 843 619 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 491 940 zł w 2023 roku
• 2 170 546 zł w 2022 roku
• 296 105 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Kapeo polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Roda Robert posiada 8262 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marcinkowski Piotr posiada 918 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 22.10.2021 jest Roda Robert kontrolujący 90% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2016 do 22.10.2021 był Roda Robert kontrolując 91% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.04.2013 do 13.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do KAPEO POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
HYDRO-MARKO SP. Z O.O. SP. K.
0000454935
2
AARSLEFF BIZ SP. Z O.O.
0000639465
3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GÓRNICZYCH I BUDOWLANYCH - BUD
0000015466
4
KALLA SP. Z O.O.
0000112238
5
ATA-TECHNIK SP. Z O.O. S.K.A.
0000428292
6
TALMEX SP. Z O.O.
0000244102
7
GUSAN CONSTRUCTION CO., LTD. () ODDZIAŁ W POLSCE
0000803348
8
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.
0000287548
9
USŁUGI DLA GÓRNICTWA SP. Z O.O.
0000446925
10
DOOSAN ENERBILITY CO., LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000861300
11
DMD MODULAR P.S.A.
0001018422
12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BUDINŻ"
0000423790
13
INTERHALL SP. Z O.O.
0000238426
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "WSCHÓD"
0000042933
15
"AZIS" - MINING SERVICE SP. Z O.O.
0000206173
16
DOMINION POLSKA SP. Z O.O.
0000116315
17
WINDBUD SP. Z O.O.
0000255234
18
ZSRG SP. Z O.O.
0000171681
19
WYRZYSK GP GMBH SP. K.
0000389828
20
RAPID SP. Z O.O.
0000078996
21
BYTOMSKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SP. Z O.O.
0000118779
22
GARDENIA SPORT SP. Z O.O.
0000170976
23
ID ENERGY POLAND SP. Z O.O.
0000847134
24
DMD MODULAR SP. Z O.O.
0000637841
25
LEWANDOWSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000697422
26
RPM S.A.
0000097405
27
E&W SP. Z O.O. CHO SP. K.
0000389816
28
WSB PARK WIATROWY KĘPNO SP. Z O.O.
0000369597
29
E&W SP. Z O.O. PROJEKT SP. K.
0000390031
30
ZAKŁAD TECHNIKI OCHRONY ŚRODOWISKA FOLEKO SP. Z O.O.
0000202590