SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK I WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Agrogrupa osiągnęła 539 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 539 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 840 452 zł.
Strata netto wyniosła 300 812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 539 640 zł w 2023 roku.
• 259 783 zł w 2022 roku.
• 263 886 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 812 zł w 2023 roku.
• -37 961 zł w 2022 roku.
• -48 840 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrogrupa wynosi -301 tys. zł.
EBITDA Agrogrupa wynosi -152 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -300 812 zł w
2023 roku.
• -37 961 zł w
2022 roku.
• -48 840 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -151 998 zł w
2023 roku.
• 104 058 zł w
2022 roku.
• 90 775 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrogrupa wynosi 359 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 349 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 359 760 zł w 2023 roku.
• 176 884 zł w 2022 roku.
• 208 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrogrupa wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 083
zł.
Koszty operacyjne Agrogrupa wyniosły 840 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 083 zł w 2023 roku
• 99 330 zł w 2022 roku
• 125 833 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrogrupa wyniosła 526 855 zł.
a
ktywa trwałe to 365 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 526 855 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -295 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 822 741 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 526 855 zł w 2023 roku.
• 499 610 zł w 2022 roku.
• 616 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrogrupa wyniosły 822 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 526 855 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 822 741 zł w 2023 roku
• 494 683 zł w 2022 roku
• 573 896 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrogrupa wykazała przychody na poziomie 539 640 zł.
Organizacja zarobiła -300 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agrogrupa wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Salitra Jerzy
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2018 jest
Salitra Jerzy
kontrolujący 92% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2018 do 17.12.2018:
• Salitra Jolanta (50% udziałów)
• Salitra Jerzy (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2010 do 19.07.2018:
• Olkowski Marek (20% udziałów)
• Olkowska Aleksandra (20% udziałów)
• Salitra Jolanta (20% udziałów)
• Salitra Jerzy (20% udziałów)
• Szwęch Zygmunt (20% udziałów)