Organizacja "inteos osiągnęła 323 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 323 003 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 357 977 zł.
Strata netto wyniosła 34 974 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -51 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 057 zł w 2022 roku.
• 302 691 zł w 2021 roku.
• 546 583 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 974 zł w 2022 roku.
• -39 777 zł w 2021 roku.
• -19 053 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "inteos wynosi 241 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 807 644 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -93 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 910 zł w 2022 roku.
• 254 563 zł w 2021 roku.
• 446 990 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "inteos wyniosła 195 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 476 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 860 zł w 2022 roku.
• 218 574 zł w 2021 roku.
• 207 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "inteos wyniosły 160 476 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 476 zł w 2022 roku
• 148 216 zł w 2021 roku
• 97 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "inteos wykazała przychody na poziomie 323 057 zł.
Organizacja zarobiła -34 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku