INTEOS SP. Z O.O. | KRS: 0000347031

Podsumowanie

aktywa

221 tys.

przychód

461 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

578 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 61

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2010-01-21

Rozpoczęcie działalności

2010-01-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.inteos.pl/

Email

info@inteos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wydawnicza Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wydawanie książek Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z tłumaczeniami Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Opis

Świadczenie usług bezpieczeństwa i wydajności w obszarze IT
Wdrożenia oraz wsparcie techniczne dla oprogramowania Bacula
Doradztwo w zakresie infrastruktury informatycznej i wysokiej dostępności
Planowanie i realizacja strategii disaster recovery
Usługi projektowe w obszarze Business Intelligence

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inteos osiągnęła 460 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 800 zł. Pozostałe przychody to 143 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 404 zł.

Zysk netto wyniósł 51 396 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -19 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 943 zł w 2023 roku.
• 323 057 zł w 2022 roku.
• 302 691 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 396 zł w 2023 roku.
• -34 974 zł w 2022 roku.
• -39 777 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

579456.86

72981.21

655130.39

55972.67

587198.11

28466.89

546583.44

-19052.8

302691.23

-39776.63

323057.42

-34973.85

460942.64

51395.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inteos wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Inteos wynosi 55 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 669 zł w 2023 roku.
• -34 113 zł w 2022 roku.
• -42 707 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 669 zł w 2023 roku.
• -34 113 zł w 2022 roku.
• -42 707 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inteos wynosi 577 964 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 085 zł a 1 152 357 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 577 964 zł w 2023 roku.
• 241 910 zł w 2022 roku.
• 254 563 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33561.1

711790.52

1448642.15

75540.61

736184.88

1637825.98

96890.78

602223.74

1467995.27

0

446990.13

1366458.6

0

254562.86

756728.07

0

241909.93

807643.55

65085.23

577963.84

1152356.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inteos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inteos wyniosły 406 131 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 994 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 17 896 zł w 2022 roku
• 75 320 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inteos wyniosła 220 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 220 650 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 650 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 650 zł w 2023 roku.
• 195 860 zł w 2022 roku.
• 218 574 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

171111.49

365719.57

219530.13

207259.81

218574.27

195860.07

220649.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4265

1.6309

0.1277

0.1259

0.153

0.5557

0.0863

0.0854

0.1297

0.2204

0.0564

0.0485

-0.0919

-0.173

-0.0488

-0.0349

-0.182

-0.5653

-0.1425

-0.1314

-0.1786

-0.9884

-0.1056

-0.1083

0.2329

0.5923

0.1186

0.1115

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inteos wyniosły 133 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 650 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 869 zł w 2023 roku
• 160 476 zł w 2022 roku
• 148 216 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

171111.49

126363.35

0.7385

365719.57

264998.76

0.7246

219530.13

90342.43

0.4115

207259.81

97124.91

0.4686

218574.27

148216

0.6781

195860.07

160475.65

0.8193

220649.51

133869.21

0.6067

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inteos wykazała przychody na poziomie 460 943 zł.

Organizacja zarobiła 51 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1096

1364

2785

0

444

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Inteos wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.835294117647059

0.693627450980392

0.588235294117647

0.73972602739726

0.741721854304636

0.737762237762238

0.902439024390244

0.939393939393939

0.643229166666667

0.793172690763052

0.694092827004219

0.682730923694779

0.700913242009132

0.685950413223141

0.64327485380117

0.710407239819005

0.744827586206897

0.652466367713004

0.697247706422018

0.660852713178295

0.623853211009174

0.517819706498952

0.512376237623762

0.486910994764398

0.670807453416149

0.549266247379455

0.69215291750503

0.116117850953206

0.659420289855073

0.603119584055459

0.569138276553106

0.251184834123223

0.241293532338308

0.201581027667984

0.156312625250501

0

0.100946372239748

0.564860426929392

0.60410094637224

0.72

0.183982683982684

0.175675675675676

0.174147217235189

0.0818181818181818

0

0.0914634146341463

0.522691705790297

0.554878048780488

0.775

0.184060721062619

0.180555555555556

0.173841059602649

0.0599001663893511

0

0.651408450704225

0.535390199637024

0.52112676056338

0.713513513513514

0.659137577002053

0.642241379310345

0.695187165775401

0.72841726618705

0.441988950276243

Powiązania

K RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.01.2010

21.09.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.09.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

21.01.2010

21.09.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

K Radosław

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2010

G Grzegorz

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Korzeniewski Radosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grabowski Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grabowski Grzegorz (50% udziałów)
• Korzeniewski Radosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.01.2010 do 21.09.2010:
• Grabowski Grzegorz (50% udziałów)
• Korzeniewski Radosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTEOS

	Organizacja	Numer KRS
1	BEZPIECZNA FIRMA SP. Z O.O.	0000747941
2	BUK KOMPLEX SP. Z O.O.	0000900354
3	EFIS POLSKA SP. Z O.O.	0000258716
4	UNEEDIT SP. Z O.O.	0000733749
5	FINDWAY SP. Z O.O.	0000414227
6	ESS POLAND SP. Z O.O.	0000768351
7	FLEXNET SP. Z O.O.	0000618401
8	ROSZCZAK SP. Z O.O.	0000958829
9	CYBERNITE SP. Z O.O.	0000869942
10	PC TECH SP. Z O.O.	0000886709
11	CEPROBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCĄ	0000359952
12	FSSYSTEM SP. Z O.O.	0000755844
13	ERP PLUS SP. Z O.O.	0000799625
14	GRUPA MAAM SP. Z O.O.	0000922170
15	FORTIS2 SP. Z O.O.	0000873483
16	FUNDACJA HACKERSPACE KRAKÓW	0000436707
17	NET SYSTEMS IT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803120
18	DETOIT SP. Z O.O.	0000644828
19	OKEJEKO SP. Z O.O.	0000844224
20	CODICARE SP. Z O.O.	0000785952
21	WOLK SP. Z O.O.	0000903746
22	PROSYSTEL SP. Z O.O.	0000185466
23	SEFETI SP. Z O.O.	0000964868
24	SKYBUFFER SP. Z O.O.	0000599484
25	KLIKENTER SP. Z O.O.	0000854672
26	INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI SECURITY LEGAL	0000655723
27	INFRASEC SP. Z O.O.	0000599137
28	INFORMATYCZNY EXPERT SP. Z O.O.	0000876040
29	CONSULTPL SP. Z O.O.	0000647063
30	ELLI SP. Z O.O.	0000792127

INTEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347031 NIP 5242698509 REGON 142220869

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEOS

INTEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347031 NIP
5242698509 REGON
142220869