Organizacja Termall energy osiągnęła 240 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 528 zł. Pozostałe przychody to 120 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 255 zł.
Zysk netto wyniósł 87 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 356 zł w 2024 roku.
• 1 913 308 zł w 2023 roku.
• 1 092 524 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 273 zł w 2024 roku.
• 1 488 231 zł w 2023 roku.
• -4 735 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Termall energy wynosi -27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 684 zł w
2024 roku.
• 1 470 512 zł w
2023 roku.
• 422 203 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termall energy wynosi 1 977 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 534 zł a 7 829 801 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 417 zł w 2024 roku.
• 8 631 095 zł w 2023 roku.
• 1 014 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Termall energy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 3,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Termall energy wyniosły 146 212
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termall energy wyniosła 1 988 083 zł.
a
ktywa trwałe to 346 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 641 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 988 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 957 450 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 632 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -626 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 988 083 zł w 2024 roku.
• 1 899 439 zł w 2023 roku.
• 3 738 747 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termall energy wyniosły 30 632 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 988 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 632 zł w 2024 roku
• 29 262 zł w 2023 roku
• 3 356 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termall energy wykazała przychody na poziomie 240 356 zł.
Organizacja zarobiła 93 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6165 zł w 2024 roku
• 8947 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku