Organizacja Awsarre osiągnęła 829 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 796 117 zł. Pozostałe przychody to 33 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 738 zł.
Strata netto wyniosła 103 620 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -86 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 990 zł w 2023 roku.
• 1 117 372 zł w 2022 roku.
• 1 537 875 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 620 zł w 2023 roku.
• -114 343 zł w 2022 roku.
• -80 241 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awsarre wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Awsarre wynosi -56 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 687 zł w
2023 roku.
• -162 660 zł w
2022 roku.
• -57 338 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 007 zł w
2023 roku.
• -123 398 zł w
2022 roku.
• -24 559 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awsarre wynosi 553 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 074 975 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -234 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 553 327 zł w 2023 roku.
• 744 914 zł w 2022 roku.
• 1 025 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awsarre wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 917
zł.
Koszty operacyjne Awsarre wyniosły 878 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-35 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 917 zł w 2023 roku
• 123 625 zł w 2022 roku
• 164 557 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awsarre wyniosła 908 658 zł.
a
ktywa trwałe to 365 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -296 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 205 548 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 658 zł w 2023 roku.
• 682 886 zł w 2022 roku.
• 908 658 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awsarre wyniosły 1 205 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 205 548 zł w 2023 roku
• 1 094 118 zł w 2022 roku
• 1 205 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awsarre wykazała przychody na poziomie 829 990 zł.
Organizacja zarobiła -103 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku