Rozwój kompleksów handlowych i centrów osiedlowych
Zarządzanie obiektami handlowymi
Współpraca z uznanymi markami
Inicjatywy związane z rozwojem terenów zielonych
Strategie land bankingu w zarządzaniu nieruchomościami
Acteeum Central Europe to dynamic firma zajmująca się szerokim zakresem działalności deweloperskiej, w tym projektowaniem, budowaniem oraz zarządzaniem obiektami handlowymi. Specjalizuje się w tworzeniu kompleksów handlowych, w tym parków handlowych oraz centrów osiedlowych. Firma współpracuje z uznanymi markami, co potwierdzają projektowane obiekty, takie jak Gorzów Power Center oraz Koszalin Power Center, w których już wkrótce otworzą się znane sklepy. Acteeum stawia na zrównoważony rozwój, podejmując różnorodne inicjatywy, takie jak rozwój terenów zielonych oraz integracja z lokalnymi społecznościami. W historii firmy wyróżnia się zaangażowanie w kształtowanie nowoczesnych przestrzeni handlowych oraz sukcesy w pozyskiwaniu partnerów do kolejnych projektów, co przyczynia się do wzrostu wartości całego regionu. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami oraz strategiom land bankingu, Acteeum Central Europe nadal rozwija swoją obecność na rynku nieruchomości komercyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Acteeum central europe osiągnęła 36 983 129 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 169 849 zł. Pozostałe przychody to 813 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 666 383 zł.
Zysk netto wyniósł 13 503 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 901 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 983 129 zł w 2023 roku.
• 5 765 998 zł w 2022 roku.
• 7 030 906 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 248 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 503 466 zł w 2023 roku.
• -2 079 493 zł w 2022 roku.
• 666 752 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Acteeum central europe wynosi 16,07 mln zł.
EBITDA Acteeum central europe wynosi 16,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 670 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 072 899 zł w
2023 roku.
• -1 269 573 zł w
2022 roku.
• 942 169 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 672 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 099 844 zł w
2023 roku.
• -1 268 936 zł w
2022 roku.
• 961 774 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Acteeum central europe wynosi 85 026 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 357 314 zł a 189 048 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 234 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 026 596 zł w 2023 roku.
• 3 843 998 zł w 2022 roku.
• 7 354 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Acteeum central europe wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
• 1,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 092
zł.
Koszty operacyjne Acteeum central europe wyniosły 20 096 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 957 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 092 zł w 2023 roku
• 973 875 zł w 2022 roku
• 869 058 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Acteeum central europe wyniosła 9 356 647 zł.
a
ktywa trwałe to 56 044 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 300 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 356 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 476 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 807 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 356 647 zł w 2023 roku.
• 12 425 215 zł w 2022 roku.
• 2 958 963 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 144%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Acteeum central europe wyniosły 880 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 356 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -491 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 229 zł w 2023 roku
• 17 452 263 zł w 2022 roku
• 5 906 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 200% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Acteeum central europe wykazała przychody na poziomie 36 983 129 zł.
Organizacja zarobiła 15 551 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 048 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 503 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 338 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 048 416 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Acteeum central europe wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Edessa 1
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Solna B.v.
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Pongo B.v.
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Edessa 1 (33% udziałów)
• Solna B.v. (33% udziałów)
• Pongo B.v. (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2019 do 28.09.2022:
• Szewczyk Tomasz (33% udziałów)
• Solna B.v. (33% udziałów)
• Pongo B.v. (33% udziałów)
W okresie od 13.04.2017 do 20.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Acteeum Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.