Organizacja Petlab osiągnęła 1 032 671 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 789 zł. Pozostałe przychody to 11 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 130 905 zł.
Strata netto wyniosła 110 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 143 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 032 671 zł w 2024 roku.
• 6 576 157 zł w 2023 roku.
• 2 637 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 117 zł w 2024 roku.
• 399 303 zł w 2023 roku.
• 282 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petlab wynosi -120 tys. zł.
EBITDA Petlab wynosi -108 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -120 182 zł w
2024 roku.
• 448 636 zł w
2023 roku.
• 306 442 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -108 467 zł w
2024 roku.
• 471 021 zł w
2023 roku.
• 311 053 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petlab wynosi 1 059 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 581 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 059 695 zł w 2024 roku.
• 6 589 627 zł w 2023 roku.
• 3 257 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petlab wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 631
zł.
Koszty operacyjne Petlab wyniosły 1 140 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 631 zł w 2024 roku
• 90 913 zł w 2023 roku
• 52 080 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petlab wyniosła 558 112 zł.
a
ktywa trwałe to 17 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 540 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 112 zł w 2024 roku.
• 973 309 zł w 2023 roku.
• 685 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petlab wyniosły 63 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 115 zł w 2024 roku
• 162 227 zł w 2023 roku
• 191 245 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petlab wykazała przychody na poziomie 1 032 671 zł.
Organizacja zarobiła -110 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 34 020 zł w 2023 roku
• 25 642 zł w 2022 roku