AG Motors to nowoczesna firma zajmująca się zrobotyzowaną produkcją ram rowerowych. W siedzibie firmy w Podgrodziu, obok Dębicy, zainwestowano w zaawansowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, które stało się pierwszym tego typu ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnymi komponentami dla branży rowerowej, wykorzystując nowoczesne technologie takie jak druk 3D oraz skanowanie 3D. Zespół ekspertów, składający się z inżynierów i projektantów, zajmuje się każdym etapem tworzenia roweru - od koncepcji, przez modelowanie i wybór podzespołów, aż po finalną produkcję ram. Działania AG Motors wyróżniają się innowacyjnością, gdyż zrobotyzowana linia produkcyjna umożliwia precyzyjne i efektywne spawanie ram w jednym procesie, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Proces badań i testów w Centrum Badawczo-Rozwojowym pozwala na dokładne weryfikowanie wytrzymałości i bezpieczeństwa komponentów, a także całych rowerów. W ofercie AG Motors znajdziemy także aluminiowe ramy, które są poddawane rygorystycznym testom udarowym oraz zmęczeniowym, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zastosowaniu ekologicznej mieszalni lakierów i nowoczesnego parku maszyn, każde zrealizowane zamówienie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. AG Motors staje się liderem w branży rowerowej, łącząc nowoczesne rozwiązania technologiczne z lokalnym rynkiem materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ag motors osiągnęła 38 872 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 469 913 zł. Pozostałe przychody to 1 402 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 384 883 zł.
Zysk netto wyniósł 85 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 600 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 872 608 zł w 2024 roku.
• 30 666 974 zł w 2023 roku.
• 40 727 895 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 030 zł w 2024 roku.
• -1 655 346 zł w 2023 roku.
• -1 928 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag motors wynosi 245 tys. zł.
EBITDA Ag motors wynosi 4,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 889 zł w
2024 roku.
• 140 985 zł w
2023 roku.
• -594 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
449 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 116 721 zł w
2024 roku.
• 4 537 010 zł w
2023 roku.
• 3 954 300 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag motors wynosi 28 608 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
850 300 zł a 97 181 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 222 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 608 760 zł w 2024 roku.
• 22 734 444 zł w 2023 roku.
• 30 683 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag motors wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 708 605
zł.
Koszty operacyjne Ag motors wyniosły 37 225 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 028 379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 708 605 zł w 2024 roku
• 6 136 461 zł w 2023 roku
• 6 856 659 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag motors wyniosła 38 826 575 zł.
a
ktywa trwałe to 23 391 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 435 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 826 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 138 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 688 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 966 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 826 575 zł w 2024 roku.
• 37 591 803 zł w 2023 roku.
• 49 224 054 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag motors wyniosły 35 688 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 826 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 643 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 688 484 zł w 2024 roku
• 34 538 742 zł w 2023 roku
• 44 515 648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag motors wykazała przychody na poziomie 38 872 608 zł.
Organizacja zarobiła 88 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7817 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2979 zł w 2024 roku
• 4075 zł w 2023 roku
• 54 605 zł w 2022 roku