AG Motors to nowoczesna firma zajmująca się zrobotyzowaną produkcją ram rowerowych. W siedzibie firmy w Podgrodziu, obok Dębicy, zainwestowano w zaawansowane Centrum Badawczo-Rozwojowe, które stało się pierwszym tego typu ośrodkiem w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w badaniach nad innowacyjnymi komponentami dla branży rowerowej, wykorzystując nowoczesne technologie takie jak druk 3D oraz skanowanie 3D. Zespół ekspertów, składający się z inżynierów i projektantów, zajmuje się każdym etapem tworzenia roweru - od koncepcji, przez modelowanie i wybór podzespołów, aż po finalną produkcję ram. Działania AG Motors wyróżniają się innowacyjnością, gdyż zrobotyzowana linia produkcyjna umożliwia precyzyjne i efektywne spawanie ram w jednym procesie, co gwarantuje wysoką jakość produktów. Proces badań i testów w Centrum Badawczo-Rozwojowym pozwala na dokładne weryfikowanie wytrzymałości i bezpieczeństwa komponentów, a także całych rowerów. W ofercie AG Motors znajdziemy także aluminiowe ramy, które są poddawane rygorystycznym testom udarowym oraz zmęczeniowym, co zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zastosowaniu ekologicznej mieszalni lakierów i nowoczesnego parku maszyn, każde zrealizowane zamówienie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. AG Motors staje się liderem w branży rowerowej, łącząc nowoczesne rozwiązania technologiczne z lokalnym rynkiem materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ag motors osiągnęła 30 666 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 662 762 zł. Pozostałe przychody to 4212 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 318 108 zł.
Strata netto wyniosła 1 655 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 999 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 666 974 zł w 2023 roku.
• 40 727 895 zł w 2022 roku.
• 49 517 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -315 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 655 346 zł w 2023 roku.
• -1 928 199 zł w 2022 roku.
• 2 533 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ag motors wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Ag motors wynosi 4,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 985 zł w
2023 roku.
• -594 981 zł w
2022 roku.
• 4 931 609 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
594 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 537 010 zł w
2023 roku.
• 3 954 300 zł w
2022 roku.
• 9 340 501 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ag motors wynosi 22 734 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 667 434 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 780 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 734 444 zł w 2023 roku.
• 30 683 235 zł w 2022 roku.
• 48 121 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ag motors wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 136 461
zł.
Koszty operacyjne Ag motors wyniosły 30 521 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
937 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 136 461 zł w 2023 roku
• 6 856 659 zł w 2022 roku
• 6 789 057 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ag motors wyniosła 37 591 803 zł.
a
ktywa trwałe to 27 241 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 349 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 591 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 053 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 538 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 421 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 591 803 zł w 2023 roku.
• 49 224 054 zł w 2022 roku.
• 44 267 581 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ag motors wyniosły 34 538 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 591 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 058 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 538 742 zł w 2023 roku
• 44 515 648 zł w 2022 roku
• 37 630 976 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ag motors wykazała przychody na poziomie 30 666 974 zł.
Organizacja zarobiła -1 651 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4075 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 655 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8937 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4075 zł w 2023 roku
• 54 605 zł w 2022 roku
• 546 923 zł w 2021 roku