SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Fw donaborow osiągnęła 40 295 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 666 540 zł. Pozostałe przychody to 32 629 064 zł.
Całkowite koszty wyniosły -10 127 344 zł.
Zysk netto wyniósł 17 793 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 059 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 295 604 zł w 2022 roku.
• 2 504 192 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 560 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 793 884 zł w 2022 roku.
• 1 529 649 zł w 2021 roku.
• -11 104 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fw donaborow wynosi 3,82 mln zł.
EBITDA Fw donaborow wynosi 3,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
766 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 823 005 zł w
2022 roku.
• -823 285 zł w
2021 roku.
• -10 947 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
766 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 823 005 zł w
2022 roku.
• -823 285 zł w
2021 roku.
• -10 947 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fw donaborow wynosi 110 948 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 908 884 zł a 249 114 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 189 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 948 155 zł w 2022 roku.
• 7 788 059 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fw donaborow wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,659% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
• 0,54% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fw donaborow wyniosły 3 843 535
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fw donaborow wyniosła 223 976 882 zł.
a
ktywa trwałe to 162 916 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 059 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 976 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 211 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 765 037 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 193 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 976 882 zł w 2022 roku.
• 74 735 231 zł w 2021 roku.
• 26 619 840 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28483.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29038.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fw donaborow wyniosły 206 765 037 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 976 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 670 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 765 037 zł w 2022 roku
• 75 317 269 zł w 2021 roku
• 26 778 998 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fw donaborow wykazała przychody na poziomie 40 295 604 zł.
Organizacja zarobiła 19 648 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 854 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 793 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 370 852 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 854 258 zł w 2022 roku
• 150 519 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fw donaborow wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pangion Holding S.a R.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest
Pangion Holding S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2022 do 23.11.2022
był Albatros Projects Germany Ii Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.06.2020 do 17.03.2022 najwięcej udziałów posiadała Abo Energy Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.