Organizacja Protect finance osiągnęła 28 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7276 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 277 zł w 2023 roku.
• 32 477 zł w 2022 roku.
• 54 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7276 zł w 2023 roku.
• 12 046 zł w 2022 roku.
• 17 415 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protect finance wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Protect finance wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8025 zł w
2023 roku.
• 13 352 zł w
2022 roku.
• 17 756 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8025 zł w
2023 roku.
• 13 352 zł w
2022 roku.
• 17 756 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protect finance wynosi 130 161 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 415 zł a 438 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 161 zł w 2023 roku.
• 138 258 zł w 2022 roku.
• 165 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protect finance wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Protect finance wyniosły 20 251
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3553 zł w 2022 roku
• 19 820 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protect finance wyniosła 112 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 112 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 109 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2576 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 181 zł w 2023 roku.
• 105 352 zł w 2022 roku.
• 94 821 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protect finance wyniosły 2576 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2576 zł w 2023 roku
• 14 123 zł w 2022 roku
• 15 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protect finance wykazała przychody na poziomie 28 277 zł.
Organizacja zarobiła 8025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 749 zł w 2023 roku
• 1306 zł w 2022 roku
• 341 zł w 2021 roku
Organizacja Protect finance wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozak Marta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.