Oferowanie kompleksowych usług logistycznych od 30 lat
Posiadanie floty 260 pojazdów i 245 000 m² przestrzeni magazynowej
Realizacja rozwiązań GREEN 3PL
Współpraca z międzynarodowymi sieciami logistycznymi
Wsparcie charytatywne dla fundacji Truck HELP
ESA S.R.O. to firma z branży logistycznej, która z sukcesem świadczy kompleksowe usługi logistyczne od niemal 30 lat. Ich motto, "Nasz zespół dla Twojej efektywności", podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących logistykę dystrybucji, transport drogowy, magazynowanie oraz transport lotniczy, morski i kolejowy. ESA logistika wyróżnia się na tle konkurencji dzięki posiadaniu własnej floty składającej się z 260 pojazdów oraz ogromnej przestrzeni magazynowej – 245 000 m², co pozwala na elastyczne dostosowywanie się do wymagań klientów.
Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy jest koncept GREEN 3PL, który nie tylko generuje blisko połowę obrotu, ale także opiera się na zrównoważonym podejściu do logistyki. ESA logistika współpracuje na międzynarodowym rynku, korzystając z sieci logistycznych na całym świecie, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm potrzebujących kompleksowych rozwiązań logistycznych. Dodatkowo, firma angażuje się w działalność charytatywną, wspierając fundacje takie jak Truck HELP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esa s.r.o. - osiągnęła 7 741 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 073 621 zł. Pozostałe przychody to 668 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 302 488 zł.
Strata netto wyniosła 228 867 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 015 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 741 707 zł w 2023 roku.
• 274 610 033 zł w 2022 roku.
• 199 321 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 867 zł w 2023 roku.
• 8 866 362 zł w 2022 roku.
• 4 953 456 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Esa s.r.o. - wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Esa s.r.o. - wynosi 256 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
417 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 203 zł w
2023 roku.
• 12 046 531 zł w
2022 roku.
• 6 318 239 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
424 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 203 zł w
2023 roku.
• 12 938 836 zł w
2022 roku.
• 6 782 383 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esa s.r.o. - wynosi 24 558 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 103 453 240 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 702 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 558 621 zł w 2023 roku.
• 238 107 935 zł w 2022 roku.
• 165 614 478 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esa s.r.o. - wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9473
zł.
Koszty operacyjne Esa s.r.o. - wyniosły 6 817 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 874 967 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9473 zł w 2023 roku
• 38 804 304 zł w 2022 roku
• 29 442 334 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esa s.r.o. - wyniosła 26 982 201 zł.
a
ktywa trwałe to 24 057 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 925 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 982 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 863 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 752 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 982 200 zł w 2023 roku.
• 94 805 655 zł w 2022 roku.
• 75 167 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esa s.r.o. - wyniosły 1 118 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 982 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 836 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 890 zł w 2023 roku
• 68 713 479 zł w 2022 roku
• 57 941 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esa s.r.o. - wykazała przychody na poziomie 7 741 707 zł.
Organizacja zarobiła -37 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -516% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 291 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 714 zł w 2023 roku
• 3 078 566 zł w 2022 roku
• 1 005 393 zł w 2021 roku