Organizacja Karpatia osiągnęła 389 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 389 381 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 481 zł.
Strata netto wyniosła 98 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 381 zł w 2024 roku.
• 491 153 zł w 2023 roku.
• 432 743 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 100 zł w 2024 roku.
• 22 256 zł w 2023 roku.
• 28 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karpatia wynosi -97 tys. zł.
EBITDA Karpatia wynosi -97 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 684 zł w
2024 roku.
• 23 841 zł w
2023 roku.
• 32 343 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -96 684 zł w
2024 roku.
• 24 998 zł w
2023 roku.
• 34 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karpatia wynosi 373 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 973 452 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 373 589 zł w 2024 roku.
• 604 038 zł w 2023 roku.
• 572 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karpatia wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karpatia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 662
zł.
Koszty operacyjne Karpatia wyniosły 486 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 662 zł w 2024 roku
• 78 293 zł w 2023 roku
• 66 074 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karpatia wyniosła 586 781 zł.
a
ktywa trwałe to 515 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 586 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 778 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 586 781 zł w 2024 roku.
• 701 087 zł w 2023 roku.
• 678 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karpatia wyniosły 434 778 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 586 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 778 zł w 2024 roku
• 450 984 zł w 2023 roku
• 450 897 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karpatia wykazała przychody na poziomie 389 381 zł.
Organizacja zarobiła -98 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 415 zł w 2022 roku