Niezależny integrator i ekspert od zarządzania danymi
Dostarczanie dedykowanego oprogramowania i systemów bezpieczeństwa
Realizacja projektów budowy i modernizacji infrastruktury IT
Tworzenie rozwiązań w obszarach AI, analizy obrazu i machine learning
Działalność w branży finansowej, telekomunikacyjnej oraz publicznej
ADT Group to niezależny integrator oraz ekspert w zakresie zarządzania danymi. Specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT, w tym oprogramowania dedykowanego, systemów bezpieczeństwa oraz innowacyjnych usług w obszarze sztucznej inteligencji, analizy obrazu i machine learning. Firma oferuje kompleksową realizację projektów związanych z budową i modernizacją infrastruktury IT oraz dostosowuje swoje produkty do unikalnych potrzeb klientów. ADT Group wyróżnia się Elastycznością w podejściu oraz wysoką jakością świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie przedstawicieli renomowanych instytucji, takich jak ING Services Polska czy British American Tobacco. Firma nie tylko projektuje i wdraża systemy chmurowe, ale też zapewnia ochronę danych przeciwko utracie oraz nieautoryzowanemu dostępowi. ADT Group działa w wielu branżach, w tym w finansach, telekomunikacji, oraz w sektorze publicznym, co pozwala jej na dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań różnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adt group osiągnęła 38 290 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 280 642 zł. Pozostałe przychody to 10 350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 114 526 zł.
Zysk netto wyniósł 1 166 116 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 290 993 zł w 2024 roku.
• 40 619 535 zł w 2023 roku.
• 40 566 572 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -632 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 166 116 zł w 2024 roku.
• 1 106 614 zł w 2023 roku.
• 888 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adt group wynosi 1,56 mln zł.
EBITDA Adt group wynosi 2,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
685 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 555 284 zł w
2024 roku.
• 2 043 040 zł w
2023 roku.
• 1 577 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
624 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 457 424 zł w
2024 roku.
• 2 797 334 zł w
2023 roku.
• 2 119 768 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adt group wynosi 41 267 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 076 057 zł a 95 727 482 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 773 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 267 851 zł w 2024 roku.
• 41 816 411 zł w 2023 roku.
• 40 080 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adt group wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 630 747
zł.
Koszty operacyjne Adt group wyniosły 36 725 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
275 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 630 747 zł w 2024 roku
• 4 976 656 zł w 2023 roku
• 3 712 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adt group wyniosła 25 824 725 zł.
a
ktywa trwałe to 2 810 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 014 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 824 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 768 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 056 649 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -264 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 824 725 zł w 2024 roku.
• 28 427 492 zł w 2023 roku.
• 27 161 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adt group wyniosły 11 056 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 824 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -710 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 056 649 zł w 2024 roku
• 14 680 471 zł w 2023 roku
• 14 521 081 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adt group wykazała przychody na poziomie 38 290 993 zł.
Organizacja zarobiła 1 305 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 166 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 154 zł w 2024 roku
• 279 123 zł w 2023 roku
• 631 564 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciubak Artur (20% udziałów)
• Ciubak Anna (20% udziałów)
• Lendzion Tomasz (20% udziałów)
• Ciepiela Daniel (20% udziałów)
• Smoliński Tomasz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.01.2010 do 08.10.2014:
• Ciubak Artur (20% udziałów)
• Ciubak Anna (20% udziałów)
• Lendzion Tomasz (20% udziałów)
• Ciepiela Daniel (20% udziałów)
• Smoliński Tomasz (20% udziałów)
W okresie od 17.12.2009 do 28.01.2010 najwięcej udziałów posiadała Lendzion Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.