Oferowanie usług projektowych i wycen dla budownictwa.
Profesjonalny transport i montaż na terenie całej Polski.
Firma STAHLPOL specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań ze stali nierdzewnej oraz szkła. Oferują szereg produktów, w tym balustrady szklane oraz stalowe, daszki szklane, drzwi szklane, a także różnorodne elementy wykończeniowe, takie jak odbiorniki nierdzewne i nawigatory ciężarowe. Ich oferta obejmuje także usługi projektowe, w tym bezpłatne doradztwo i wyceny dla budownictwa, co pozwala klientom na uzyskanie profesjonalnych i efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych. STAHLPOL współpracuje z inwestorami prywatnymi oraz instytucjonalnymi, a także z generalnymi wykonawcami i biurami projektowymi, oferując wszechstronne podejście do każdej realizacji. W szczególności wyróżniają się atrakcyjnymi cenami oraz zapewnieniem montażu na terenie niemal całej Polski. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom, firma zdobyła zaufanie swoich klientów, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Ich misją jest dostarczanie wysokiej jakości wyrobów, które spełniają wszelkie normy budowlane oraz oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stahlpol osiągnęła 1 731 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 731 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 647 843 zł.
Zysk netto wyniósł 84 061 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 731 904 zł w 2023 roku.
• 1 206 388 zł w 2022 roku.
• 1 281 107 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 061 zł w 2023 roku.
• -90 733 zł w 2022 roku.
• 105 243 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stahlpol wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Stahlpol wynosi 91 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 389 zł w
2023 roku.
• -88 786 zł w
2022 roku.
• 116 219 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 325 zł w
2023 roku.
• -86 440 zł w
2022 roku.
• 119 155 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stahlpol wynosi 1 962 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 385 zł a 4 329 760 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -121 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 962 230 zł w 2023 roku.
• 1 212 598 zł w 2022 roku.
• 1 751 435 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahlpol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 641 655
zł.
Koszty operacyjne Stahlpol wyniosły 1 641 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 641 655 zł w 2023 roku
• 628 820 zł w 2022 roku
• 576 185 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stahlpol wyniosła 962 671 zł.
a
ktywa trwałe to 3633 zł.
a
ktywa obrotowe to 959 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 962 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 334 157 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 962 671 zł w 2023 roku.
• 899 306 zł w 2022 roku.
• 869 160 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stahlpol wyniosły 334 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 962 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 334 157 zł w 2023 roku
• 354 853 zł w 2022 roku
• 233 974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stahlpol wykazała przychody na poziomie 1 731 904 zł.
Organizacja zarobiła 89 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9641 zł w 2021 roku