Organizacja Cuw osiągnęła 1 318 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 318 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 578 153 zł.
Strata netto wyniosła 259 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 318 526 zł w 2024 roku.
• 2 237 804 zł w 2023 roku.
• 1 355 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -259 626 zł w 2024 roku.
• 399 685 zł w 2023 roku.
• -393 348 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuw wynosi -207 tys. zł.
EBITDA Cuw wynosi -202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
114 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -207 269 zł w
2024 roku.
• 416 558 zł w
2023 roku.
• -392 579 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
125 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 392 zł w
2024 roku.
• 430 603 zł w
2023 roku.
• -390 807 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cuw wynosi 881 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 296 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -380 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 881 673 zł w 2024 roku.
• 3 287 986 zł w 2023 roku.
• 903 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuw wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,54% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 016 384
zł.
Koszty operacyjne Cuw wyniosły 1 525 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 016 384 zł w 2024 roku
• 947 953 zł w 2023 roku
• 1 193 535 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuw wyniosła 1 576 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 576 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 576 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3540 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 572 876 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -86 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 576 416 zł w 2024 roku.
• 1 476 505 zł w 2023 roku.
• 831 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,333%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1207.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuw wyniosły 1 572 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 576 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -176 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 572 876 zł w 2024 roku
• 1 213 338 zł w 2023 roku
• 968 502 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cuw wykazała przychody na poziomie 1 318 526 zł.
Organizacja zarobiła -259 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -259 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku