DELA COSMETICS to wiodący producent kolorowej kosmetyki proszkowej, znany z szerokiego asortymentu produktów stworzonych z pasją do piękna. W ofercie firmy znajdują się prasowane cienie do powiek, bronzery, pudry, rozświetlacze oraz róże, które wyróżniają się unikalnym wyglądem i wysoką jakością. DELA COSMETICS angażuje się w dostosowywanie swoich produktów do potrzeb klientów, oferując indywidualne podejście oraz pomoc w zakresie dystrybucji kosmetyków. Jednym z kluczowych atutów firmy jest umiejętność tworzenia kosmetyków według własnych receptur lub w oparciu o sprawdzone formuły, co sprawia, że każde zamówienie jest unikalne. Dodatkowo, DELA COSMETICS stawia na jakość swoich produktów oraz atrakcyjne ceny, co czyni ich ofertę konkurencyjną na rynku. Zespół specjalistów firmy nieustannie pracuje nad nowymi recepturami, aby w pełni odpowiadać rosnącym wymaganiom konsumentów. Przez lata działalności, firma zyskała reputację rzetelnego partnera w branży kosmetyków kolorowych, co przekłada się na zadowolenie jej klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dela cosmetics osiągnęła 10 475 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 475 793 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 530 846 zł.
Zysk netto wyniósł 1 944 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 923 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 475 794 zł w 2023 roku.
• 5 431 591 zł w 2022 roku.
• 4 704 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 944 947 zł w 2023 roku.
• 18 461 zł w 2022 roku.
• 115 453 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dela cosmetics wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Dela cosmetics wynosi 2,7 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
600 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 609 774 zł w
2023 roku.
• 197 718 zł w
2022 roku.
• 142 857 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
614 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 697 131 zł w
2023 roku.
• 288 460 zł w
2022 roku.
• 207 942 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dela cosmetics wynosi 17 730 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 966 935 zł a 27 229 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 730 588 zł w 2023 roku.
• 5 203 129 zł w 2022 roku.
• 5 092 552 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dela cosmetics wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 427 177
zł.
Koszty operacyjne Dela cosmetics wyniosły 7 866 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
571 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 427 177 zł w 2023 roku
• 2 432 610 zł w 2022 roku
• 2 181 668 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dela cosmetics wyniosła 5 832 342 zł.
a
ktywa trwałe to 2 227 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 605 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 832 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 955 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 523 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 832 342 zł w 2023 roku.
• 4 502 353 zł w 2022 roku.
• 3 139 416 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dela cosmetics wyniosły 1 876 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 832 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 876 428 zł w 2023 roku
• 2 491 387 zł w 2022 roku
• 1 146 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dela cosmetics wykazała przychody na poziomie 10 475 794 zł.
Organizacja zarobiła 2 421 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 944 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 406 zł w 2023 roku
• 8367 zł w 2022 roku
• 9381 zł w 2021 roku